पोर्टर की पांच फोर्सेस एक फ्रेमवर्क है जो इंडस्ट्री की प्रतिस्पर्धी लैंडस्केप का विश्लेषण करने में मदद करता है. यह पांच प्रमुख शक्तियों की पहचान करता है: प्रतिस्पर्धी प्रतिस्पर्धा, नए उद्यमियों का खतरे, आपूर्तिकर्ताओं की सौदा करने की शक्ति, खरीदारों की सौदा करने की शक्ति और प्रतिस्थापित उत्पाद. इन शक्तियों को समझकर, बिज़नेस अपनी प्रतिस्पर्धी स्थिति और लाभप्रदता को बेहतर बनाने के लिए रणनीतियों का विकास कर सकते हैं.

पोर्टर की फाइव फोर्स 1979 में माइकल ई. पोर्टर द्वारा विकसित एक एनालिसिस मेट्रिक है . उन्होंने उद्योग को आकार देने वाली प्रतिस्पर्धी शक्तियों का विश्लेषण करने के लिए पांच कारक विकसित किए. निवेशकों ने प्रतिस्पर्धा के स्तर और तीव्रता और उद्योग के भीतर किसी कंपनी के लाभ की क्षमता को समझने के लिए पोर्टर की पांच शक्तियों के माध्यम से किए गए विश्लेषण का उपयोग किया.

यहां पोर्टर की पांच बलों के बारे में विस्तार से बताया गया है:

1. उद्योग में प्रतिद्वंद्वीता:

यह बल उद्योग के भीतर प्रतिस्पर्धा के स्तर का विश्लेषण करता है, जो किसी विशिष्ट कंपनी के लिए सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है. निम्नलिखित कारक प्रतिस्पर्धी प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करते हैं:

• समान आकार, प्रोडक्ट और सेवाओं के साथ कई प्रतिस्पर्धियों की मौजूदगी.
• फर्म मार्केट शेयर के लिए लड़ने के कारण उद्योग में धीमी वृद्धि प्रतिस्पर्धा को तेज करती है.
• कम अंतर वाले होमोजेनियस प्रोडक्ट कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाते हैं क्योंकि वे मुख्य रूप से प्रोडक्ट और सेवाओं की कीमत पर प्रतिस्पर्धा करते हैं.
• अगर फिक्स्ड कीमतें अधिक हैं या प्रोडक्ट खराब हो जाते हैं, तो कंपनियां कम कीमत प्रदान करने के लिए प्रलोभन करती हैं.

2. नए उद्यमियों का खतरा

यह बल उद्योग में प्रवेश करने वाली नई कंपनियों की संभावना का विश्लेषण करता है. नई फर्मों में प्रवेश करना जितना आसान है, उद्योग जितना अधिक प्रतिस्पर्धी बन जाता है. निम्नलिखित कारक प्रवेश की बाधाएं साबित होते हैं:

• बड़ी और स्थापित फर्मों में मार्केट शेयर और लागत का लाभ होता है, जिससे नए बिज़नेस में प्रवेश करना मुश्किल हो जाता है.
• मौजूदा कंपनियों का एक बड़ा और वफादार ग्राहक बेस होता है, जिससे नए बिज़नेस के लिए कस्टमर खोजना मुश्किल हो जाता है.
• उच्च पूंजी और निवेश की आवश्यकता वाले उद्योगों में, व्यवसायों को प्रवेश करने में मदद की आवश्यकता हो सकती है.
• व्यापक सरकारी नीतियां, पेटेंट और लाइसेंसिंग आवश्यकताएं नए उद्यमियों के लिए बाधाएं पैदा करती हैं.

3. आपूर्तिकर्ताओं की व्यापक शक्ति

इसके बाद पोर्टर की पांच शक्तियों में आपूर्तिकर्ताओं की सौदा करने की शक्ति है. यह बल जांचता है कि सौदा करने की शक्ति के साथ आपूर्तिकर्ताओं को या तो उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता को कम करता है या सामग्री की. यहां वे कारक दिए गए हैं जो आपूर्तिकर्ताओं की सौदा करने की शक्ति को प्रभावित करते हैं:

• किसी उद्योग में कम आपूर्तिकर्ताओं की मौजूदगी उनकी सौदा करने की शक्ति को बढ़ाती है.
• एक आवश्यक और अनोखे प्रोडक्ट प्रदान करने, लाभ बढ़ाने और बेहतरीन सौदे करने की शक्ति प्रदान करने की सेवा.
• मौजूदा आपूर्तिकर्ताओं को बदलने की उच्च लागत से आपूर्तिकर्ताओं को अधिक सौदा करने की शक्ति मिलती.
• किसी विशिष्ट उद्योग में आपूर्तिकर्ताओं की एकाग्रता उन्हें व्यवसायों और खरीदारों पर अधिक शक्ति प्रदान करती है.

4. खरीदारों की व्यापक शक्ति

यह बल अपने उत्पादों या सेवाओं की गुणवत्ता और कीमतों के संबंध में व्यापारों पर बिजली खरीदारों का विश्लेषण करता है. खरीदारों की सौदा करने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार हैं:

• कम खरीदारों की मौजूदगी उन्हें व्यवसायों के उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता और कीमतों पर अधिक शक्ति प्रदान करती है.
• कम स्विचिंग लागत खरीदारों की शक्ति को बढ़ाती है क्योंकि वे आसानी से आपूर्तिकर्ताओं को बदल सकते.
• एकसमान और कम अलग-अलग प्रोडक्ट और सेवाओं की उपलब्धता खरीदारों के लिए स्विच करना और उनकी सौदेबाजी क्षमता को बढ़ाना आसान बनाती है.
• खरीदारों के साथ उत्पादों और सेवाओं का ज्ञान जितना अधिक होगा, उनकी सौदा करने की शक्ति उतनी ही अधिक होगी.

5. विकल्पों का खतरा

पोर्टर की पांच शक्तियों का अंतिम हिस्सा विकल्पों का खतरा है. यह बल वैकल्पिक उत्पादों या सेवाओं की उपलब्धता की जांच करता है जो उद्योग द्वारा प्रदान किए जाने वाले उत्पादों या सेवाओं की समान आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है. विकल्पों के खतरे को प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार हैं:

• उच्च संख्या में विकल्पों या विकल्पों की मौजूदगी विकल्पों के खतरे को बढ़ाता है क्योंकि स्विचिंग आसान है.
• अगर विकल्प कम या समान कीमत पर बेहतर या समान क्वालिटी प्रदान करते हैं, तो वे अधिक खतरा पैदा करते हैं.
• विकल्पों के लिए कम स्विचिंग लागत वैकल्पिक प्रोडक्ट या सेवाओं में स्विच करने वाले ग्राहक की संभावना को बढ़ा सकती है.

अगर खरीदारों को लगता है कि विकल्प समान रूप से मूल्यवान हैं, तो विकल्पों का खतरा बढ़ जाता है.

पोर्टर की पांच सेनाओं का उदाहरण

आइए रिटेल इंडस्ट्री के लिए पोर्टर की पांच सेनाएं लगाते हैं:

• प्रतिस्पर्धी प्रतिस्पर्धी: रिटेल सेक्टर अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है, जिसमें कई प्लेयर्स मार्केट शेयर के लिए इच्छुक हैं. इस तीव्र प्रतिस्पर्धा से अक्सर कीमत युद्ध, प्रमोशनल ऑफर और ग्राहक लॉयल्टी के लिए भयानक प्रतिस्पर्धा होती है.
• सप्लायर पावर: बड़े रिटेलर के पास सप्लायर के मुकाबले मोलभाव करने की क्षमता है. वे कम कीमत और विशेष डील जैसे अनुकूल शर्तों पर बातचीत कर सकते हैं. लेकिन, छोटे रिटेलर की सौदा करने की क्षमता कम हो सकती है और सप्लायर की कीमत बढ़ने की संभावना अधिक हो सकती है.
• खरीदार शक्ति: रिटेल इंडस्ट्री के उपभोक्ताओं की काफी क्षमता है. वे ब्रांड और रिटेलर के बीच आसानी से स्विच कर सकते हैं, विशेष रूप से ऑनलाइन शॉपिंग में वृद्धि के साथ. ग्राहकों को बनाए रखने के लिए रिटेलर को प्रतिस्पर्धी कीमतों, उच्च गुणवत्ता वाले प्रॉडक्ट और असाधारण ग्राहक सेवा प्रदान करनी चाहिए.
• प्रतिस्थापन का खतरा: ऑनलाइन शॉपिंग और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बढ़ती लोकप्रियता पारंपरिक ई-एंड-मॉर्टर रिटेलर के लिए महत्वपूर्ण खतरे का कारण बनती है. उपभोक्ता अब कम कीमतों पर और अधिक सुविधा के साथ प्रॉडक्ट की विस्तृत रेंज ऑनलाइन खरीद सकते हैं.
• नए उद्यमियों का खतरा: रिटेल इंडस्ट्री में प्रवेश करने में अपेक्षाकृत कम बाधाएं, विशेष रूप से ऑनलाइन रिटेल में, नए प्रतिस्पर्धियों के लिए उभरना आसान बनाते हैं. लेकिन, मजबूत ब्रांड मान्यता और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं वाले स्थापित रिटेलर संभावित प्रवेशकर्ताओं को रोक सकते हैं.

यहां पोर्टर की पांच शक्तियों के साथ स्टॉक का विश्लेषण करने की प्रक्रिया दी गई है:

• उद्योग की पहचान करें: पहले, उस उद्योग की पहचान करें जिसमें कंपनी संचालित करती है. पोर्टर की पांच शक्तियां उद्योग-विशिष्ट हैं.
• कंपनी के प्रतिस्पर्धा का मूल्यांकन करें: उद्योग के भीतर प्रतिस्पर्धा के स्तर को निर्धारित करने के लिए प्रतिस्पर्धियों की संख्या और शक्ति का आकलन करें.
• नए प्रवेशकर्ताओं के खतरे का विश्लेषण करें: जांच करें कि नए प्रतिस्पर्धी उद्योग में कितनी आसानी से प्रवेश कर सकते हैं. प्रवेश की बाधाओं जैसे पूंजी की आवश्यकताएं, पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं और नियामक बाधाओं को देखें.
• सप्लायर्स की सौदा करने की शक्ति का आकलन करें: बिज़नेस पर प्रभावशाली सप्लायर के स्तर को निर्धारित करें. आप सप्लायर्स की संख्या, स्विचिंग की लागत और उनके प्रोडक्ट की विशिष्टता निर्धारित करके ऐसा कर सकते हैं.
• खरीदारों की सौदा करने की क्षमता का मूल्यांकन करें: विश्लेषण करें कि इंडस्ट्री में कितने बिजली खरीदार हैं. आप खरीदारों की संख्या और वैकल्पिक प्रोडक्ट में स्विच करने की आसानी जैसे कारकों पर विचार कर सकते हैं.
• पर्यायों के खतरे का विश्लेषण करें: ऐसे विकल्प उत्पादों और सेवाओं की उपलब्धता का विश्लेषण करें जिन्हें खरीदार अपने द्वारा उपयोग किए गए मौजूदा उत्पादों और सेवाओं के साथ बदल सकते हैं.

पोर्टर की पांच सेनाओं के लाभ

पोर्टर की पांच सेनाएं स्थायी विकास और प्रतिस्पर्धी लाभ की तलाश करने वाले बिज़नेस के लिए एक मूल्यवान साधन है. इसके कुछ प्रमुख लाभ यहां दिए गए हैं:

• कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस: प्रतिस्पर्धी परिदृश्य का एक समग्र दृश्य प्रदान करता है, जिससे बिज़नेस को अपने उद्योग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की पहचान करने में मदद मिलती है.
• व्यूहात्मक अंतर्दृष्टि: बिज़नेस को अपनी प्रतिस्पर्धी स्थिति का आकलन करने और संसाधन आवंटन और रणनीति विकास के बारे में सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है.
• जोखिम कम करना: संभावित खतरों और चुनौतियों की पहचान करने में मदद करता है, जिससे बिज़नेस जोखिमों को कम करने और मार्केट की स्थिति को सुरक्षित करने के लिए रणनीतियों को विकसित करने में मदद मिलती है.
• अवसर आइडेंटिफिकेशन: विकास और इनोवेशन के लिए संभावित अवसरों को हाइलाइट करता है, जैसे कि मार्केट सेगमेंट या उभरते ट्रेंड.
• लॉन्ग-टर्म सस्टेनेबिलिटी: प्रतिस्पर्धी वातावरण की गतिशील प्रकृति पर विचार करके टिकाऊ बिज़नेस स्ट्रेटेजी के विकास में योगदान देता है.

पोर्टर की पांच सेनाओं के नुकसान

जबकि पोर्टर की पांच सेना एक शक्तिशाली साधन है, लेकिन इसमें कुछ सीमाएं हैं:

• आवर्सिम्प्लिफिकेशन: मॉडल जटिल मार्केट डायनेमिक्स को आसान बना सकता है, जिससे संभावित रूप से सुपरफिशियल एनालिसिस हो सकता है.
• स्टेटिक प्रकृति: फ्रेमवर्क उद्योगों की गतिशील प्रकृति को पर्याप्त रूप से कैप्चर नहीं कर सकता है, जो तकनीकी प्रगति या उपभोक्ता प्राथमिकताओं में बदलाव के कारण तेजी से बदल सकता है.
• उद्योग-स्तरीय विश्लेषण: यह मुख्य रूप से उद्योग-स्तरीय कारकों पर ध्यान केंद्रित करता है और कंपनी-विशिष्ट शक्तियों, कमजोरी और प्रतिस्पर्धी लाभों के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार नहीं हो सकता है.
• सहयोग पर सीमित विचार: यह मॉडल फर्म के बीच सहयोगी संबंधों और भागीदारी के प्रभाव को पूरी तरह से कैप्चर नहीं कर सकता है.

विश्लेषण के लिए एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में पोर्टर की पांच बलों का उपयोग करना और प्रतिस्पर्धी परिदृश्य की अधिक व्यापक समझ प्राप्त करने के लिए इसे अन्य फ्रेमवर्क और टूल्स के साथ पूरा करना महत्वपूर्ण है.

पोर्टर की पांच शक्तियां एक उद्योग के विभिन्न पहलुओं की जांच करती हैं और इसके भीतर काम करने वाले विशिष्ट बिज़नेस के लिए प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाती हैं. आप एक इंडस्ट्री के भीतर कंपनियों और उनके स्टॉक का विश्लेषण करने के लिए पोर्टर की पांच शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं और सूचित निवेश निर्णय लेने के लिए अन्य तकनीकी और बुनियादी कारकों के साथ विश्लेषण को जोड़ सकते हैं.

संबंधित आर्टिकल :

इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक कैसे चुनें?
स्टॉक ट्रेडिंग के विभिन्न प्रकार
T2T स्टॉक सेगमेंट क्या है?
इथेनॉल स्टॉक क्या हैं
स्टॉक स्प्लिट क्या है?