इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक चुनते समय विचार करने लायक बातें
एक निवेशक के रूप में, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक चुनते समय तीन कारकों पर विचार करना चाहिए:
1. नैरो टिक स्प्रेड
टिक स्प्रेड, स्टॉक (बिड कीमत) के लिए भुगतान करने के लिए खरीदार तैयार उच्चतम कीमत के बीच अंतर है और एक विक्रेता उसी स्टॉक के लिए (आस्क प्राइस) स्वीकार करने के लिए तैयार है. इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक चुनते समय, ट्रेडर को नैरो टिक स्प्रेड वाले स्टॉक की पहचान करनी चाहिए. बोली और मांग कीमतों के बीच अंतर जितना छोटा होगा, व्यापारियों के लिए संभावित लाभ उतना ही अधिक होगा. अत्यधिक लिक्विड एसेट, जो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आदर्श हैं, आमतौर पर एक नैरो टिक स्प्रेड होता है.
चूंकि अत्यधिक लिक्विड एसेट में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता होते हैं, इसलिए वे व्यापारियों को बेहतर और तेज़ नकद वसूली प्रदान करते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर्स को लाभ के लिए तुरंत शेयर बेचना चाहिए. इसके अलावा, उच्च वर्तमान मार्केट कीमत वाले स्टॉक में एक संकीर्ण टिक स्प्रेड होता है क्योंकि बिड और आस्क की कीमतों के बीच अंतर स्टॉक की वैल्यू के एक छोटे प्रतिशत के लिए होता है.
2. चार्ट पैटर्न साफ करें
इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक चुनने की बात आने पर टेक्निकल एनालिसिस सबसे प्रभावशाली कारकों में से एक है. इसमें स्टॉक की तुरंत कीमत दिशा का अनुमान लगाने के लिए फ्लैग, हेड और कंधे, ट्रायंगल, डबल टॉप या बॉटम आदि जैसे चार्ट पैटर्न का विश्लेषण करना शामिल है. चार्ट पैटर्न का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे निवेशक की भावनाओं, वर्तमान मार्केट ट्रेंड, प्राइस एक्शन और ट्रेडिंग वॉल्यूम के आधार पर बनाए जाते हैं.
इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक चुनते समय, सुनिश्चित करें कि स्टॉक में स्पष्ट चार्ट पैटर्न हो जिनका आप आसानी से विश्लेषण कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, अगर स्टॉक में उच्च ट्रेडिंग वॉल्यूम है, तो इसका मतलब है कि स्टॉक एक नैरो टिक स्प्रेड के साथ अत्यधिक लिक्विड है. अगर आप चार्ट पैटर्न का आसानी से विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब यह होगा कि स्टॉक में कम लिक्विडिटी हो सकती है, जिससे यह इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए असमर्थ हो सकता है.
3. समाचारों के लिए कीमत संवेदनशीलता
आमतौर पर, न्यूज़ किसी विशिष्ट एसेट की कीमत को प्रभावित करती है. लेकिन, विभिन्न स्टॉक के लिए प्रभाव का स्तर अलग-अलग होता है. उदाहरण के लिए, नए ऑर्डर को खरीदने की खबर से कम कीमत वाले स्टॉक की कीमत में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है, जबकि इससे उच्च कीमत वाले स्टॉक की कीमत में थोड़ी बढ़ोत्तरी हो सकती है. न्यूज़ सेंसिटिविटी नामक समाचारों के प्रति यह कीमत संवेदनशीलता, इंट्राडे के लिए आपके द्वारा चुने गए स्टॉक की रिटर्न क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है.
इसलिए, आपको पिछले संवेदनशीलता के आधार पर स्टॉक की संवेदनशीलता का विश्लेषण करना चाहिए. उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी ने 50% अधिक लाभ अर्जित किया है और इसकी आय रिपोर्ट ने समाचार के दिन अपनी कीमत को 10% बढ़ा दिया है, तो आप इसकी वर्तमान आय रिपोर्ट के आधार पर प्रभाव का अनुमान लगा सकते हैं.
स्ट्रेटेजी डे ट्रेडर किस प्रकार का उपयोग करते हैं?
इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्ट्रेटेजी डे ट्रेडर के प्रकार इस प्रकार हैं:
- स्कैलपिंग: इंट्राडे ट्रेडर्स वास्तविक समय में स्टॉक की छोटी कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव से लाभ उठाने के लिए स्कैल्पिंग का उपयोग करते हैं. इसके लिए, वे मार्केट के घंटों के दौरान कई पोजीशन बनाते हैं और उन्हें एक साथ या एक के बाद बेचते हैं, भले ही कीमत में थोड़ा अंतर हो. यह रणनीति कई छोटे लाभों से संचित लाभ अर्जित करने की अनुमति देती है.
- मोमेंटम ट्रेडिंग: मोमेंटम ट्रेडिंग एक इंट्राडे स्ट्रेटजी है जिसमें ट्रेडर हाल ही के प्राइस ट्रेंड के आधार पर सिक्योरिटीज़ खरीदते और बेचते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हाल ही की गति जारी रहेगी. अगर गति निरंतर है और स्टॉक की कीमत में वृद्धि हो रही है, तो इंट्राडे ट्रेडर ट्रेडिंग दिन, घंटे या मिनटों के भीतर प्राइस मूवमेंट का उपयोग करेंगे.
- ब्रेकआउट ट्रेडिंग: इंट्राडे ट्रेडर अपनी ब्रेकआउट कीमत के करीब स्टॉक की पहचान करते हैं और कीमतों में महत्वपूर्ण बदलाव करने के लिए तैयार होते हैं. वे स्टॉक के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की पहचान करते हैं और उन स्टॉक की तलाश करते हैं जो अपने रेजिस्टेंस लेवल के करीब हैं. जब कीमत अंत में प्रतिरोध को तोड़ती है, तो स्टॉक की कीमत बढ़ जाती है, जिससे इंट्राडे ट्रेडर के लिए अच्छा लाभ मिलता है.
- ट्रेंड ट्रेडिंग: ट्रेंड ट्रेडिंग में मौजूदा ट्रेंड का विश्लेषण करना और उसके अनुसार पोजीशन बनाना शामिल है. इंट्राडे ट्रेडर्स वर्तमान ट्रेंड को समझने के लिए मोमेंटम इंडिकेटर, मूविंग औसत, चार्ट पैटर्न और ट्रेंडलाइन का उपयोग करते हैं. अगर ट्रेंड पॉजिटिव है, तो वे स्टॉक खरीदते हैं और अपट्रेंड से लाभ प्राप्त करते हैं.
- कॉन्ट्रारियन ट्रेडिंग: कॉन्ट्रारियन ट्रेडिंग एक ऐसी रणनीति है जिसमें ट्रेडर्स प्रचलित मार्केट ट्रेंड के खिलाफ जाते हैं, जब अन्य लोग खरीदते हैं और बेचते हैं, तो खरीदते हैं. कंट्राएरी ट्रेडर्स का मानना है कि मार्केट की व्यापक भावनाओं से कीमत में गलत वृद्धि या कमी हो सकती है और जब मार्केट ठीक हो जाता है तो स्टॉक उनके सही मूल्य पर पहुंच जाएंगे.
- न्यूज़ ट्रेडिंग: न्यूज़ ट्रेडिंग तब होता है जब इंट्राडे ट्रेडर पोजीशन बनाने और लाभ प्राप्त करने के लिए स्टॉक की कीमतों पर समाचार के प्रभाव का उपयोग करते हैं. वे आर्थिक और वित्तीय कैलेंडर की निगरानी करते हैं और यह निर्धारित करते हैं कि एक विशिष्ट प्रकार के समाचार कब प्रकाशित किए जाएंगे और यह स्टॉक की कीमत को कैसे प्रभावित करेगा. न्यूज़ के प्रकार और इसके प्रभाव के आधार पर, वे उसके अनुसार स्टॉक खरीदते हैं.
दिन के व्यापारी स्टॉक की लिक्विडिटी को कैसे निर्धारित करते हैं?
स्टॉक की लिक्विडिटी निर्धारित करने के लिए इन इंडिकेटर इंट्राडे ट्रेडर्स का उपयोग किया जाता है:
- ट्रेडिंग वॉल्यूम: इंट्राडे ट्रेडर किसी विशिष्ट स्टॉक के लिए एक ही मार्केट सेशन में खरीदे गए और बेचे गए यूनिट की कुल संख्या पर नज़र डालते हैं. यह उन्हें स्टॉक की लिक्विडिटी और मार्केट की गहराई का विश्लेषण करने की अनुमति देता है. अधिक ट्रेडिंग वॉल्यूम का मतलब है कि अधिक खरीदार और विक्रेता होते हैं, और इंट्राडे ट्रेडर स्टॉक को तेज़ी से खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं.
- बिड-आस्क स्प्रेड: बिड-आस्क स्प्रेड या टिक स्प्रेड बोली और मांग की कीमतों के बीच अंतर को बताता है. इंट्राडे ट्रेडर्स एक नैरो टिक स्प्रेड की तलाश करते हैं, जिसका मतलब है कि स्टॉक में उच्च लिक्विडिटी है. दूसरी ओर, अगर बिड-आस्क स्प्रेड बड़ा है, तो इसका मतलब है कि स्टॉक में कम लिक्विडिटी है.
- ऑर्डर बुक: ऑर्डर बुक किसी विशिष्ट स्टॉक के लिए सभी खरीद और बिक्री ऑर्डर के बारे में जानकारी प्रदान करती है. प्रत्येक ऑर्डर की कीमत और वॉल्यूम इससे जुड़ी होती है, जिसका इंट्राडे इन्वेस्टर यह समझने के लिए विश्लेषण कर सकते हैं कि स्टॉक की मांग अधिक है या कम है. अगर ऑर्डर बुक बड़ी है, तो स्टॉक की लिक्विडिटी भी अधिक होने की संभावना है.
- समय और बिक्री: समय और बिक्री इंट्राडे ट्रेडर को लिक्विडिटी और स्टॉक की कुल मांग और आपूर्ति का विश्लेषण करने में मदद करती है. यह संभव है क्योंकि समय और सेल्स टूल किसी विशिष्ट स्टॉक के प्रत्येक ट्रेड ऑर्डर की कीमत और वॉल्यूम को दिखाता है.
- मार्केट डेप्थ: मार्केट डेप्थ विभिन्न कीमतों पर खरीद और बिक्री ऑर्डर की संख्या को दर्शाता है, जो स्टॉक की कीमत को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किए बिना बड़े ट्रांज़ैक्शन को अवशोषित करने की मार्केट की क्षमता को दर्शाता है. उच्च मार्केट की गहराई से मज़बूत लिक्विडिटी का पता चलता है, इसका मतलब है कि न्यूनतम कीमतों में बदलाव के साथ बड़े ऑर्डर को निष्पादित किया जा सकता है. इसके विपरीत, मार्केट की कम गहराई कम लिक्विडिटी को दर्शाती है, जहां बड़े ऑर्डर के कारण कीमत में काफी उतार-चढ़ाव हो सकता है.
दिन के व्यापारी स्टॉक के संबंध को कैसे निर्धारित करते हैं?
स्टॉक का संबंध अन्य स्टॉक या स्टॉक मार्केट इंडेक्स की तुलना में स्टॉक के मूवमेंट के बारे में जानकारी प्रदान करता है. इंट्राडे ट्रेडर्स स्टॉक के संबंध को निर्धारित करने के लिए स्केटर प्लॉट, रोलिंग कोरेलेशन कोएफिशियल्स और रिग्रेशन एनालिसिस जैसे मेट्रिक्स का उपयोग करते हैं.
- स्केटर प्लॉट: यह ग्राफ ट्रेडर को उनके बीच के संबंध को देखने के लिए दो स्टॉक की कीमतों में बदलाव करने की अनुमति देते हैं.
- कोरिलेशन को-एफिशिएंट: यह मेट्रिक ट्रेडर को एक-दूसरे के संबंध में दो स्टॉक की मूवमेंट की डिग्री की गणना करने की अनुमति देता है.
- रोलिंग कोएफिशिएंट: यह तकनीक एक मूविंग टाइम विंडो पर कोरेलेशन कोएफिशियंट की गणना करती है, जिससे ट्रेडर यह देख सकते हैं कि समय के साथ दो स्टॉक के बीच संबंध कैसे बदल जाते हैं.
- रिग्रेशन एनालिसिस: रीग्रेशन एनालिसिस का उपयोग करके, ट्रेडर यह निर्धारित कर सकते हैं कि किसी अन्य स्टॉक या मार्केट इंडेक्स के प्राइस मूवमेंट के आधार पर एक स्टॉक की प्राइस मूवमेंट की भविष्यवाणी कैसे की जा सकती है.
दिन के व्यापारी कैसे पता लगाते हैं कि जीत और पोजीशन कहां से बाहर निकलें
ट्रेडर यह निर्धारित करते हैं कि लाभ-बुकिंग स्तर और स्टॉप-लॉस को निर्धारित करके जीतने या पद खोने के लिए कहां से बाहर निकलें. वे लाभ-बुकिंग और स्टॉप-लॉस प्राइस लेवल निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित इंडिकेटर का भी उपयोग करते हैं:
- तकनीकी विश्लेषण: इंट्राडे निवेशक अपने तकनीकी संकेतों पर स्टॉक का विश्लेषण करते हैं ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उनके पास कीमत में वृद्धि करने की क्षमता है या कीमत घट जाएगी.
- अस्थिरता: अगर स्टॉक की अस्थिरता अधिक है, तो व्यापारी स्टॉक में शॉर्ट-टर्म लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे यह इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आदर्श है.
- रिस्क-रिवॉर्ड रेशियो: यह मेट्रिक ट्रेडर को अपने नुकसान की क्षमता से संबंधित स्टॉक की लाभ क्षमता की पहचान करने में मदद करता है.
निष्कर्ष
इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक चुनने के लिए स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग के सही निर्णय की आवश्यकता होती है. ट्रेडर्स को इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक चुनते समय लिक्विडिटी, अस्थिरता, मार्केट ट्रेंड, मोमेंटम और टेक्निकल एनालिसिस जैसे कारकों पर विचार करना चाहिए. इसके अलावा, ट्रेडर्स के पास इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान अपनी पोजीशन को मैनेज करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए.
निवेशक को निवेश निर्णय लेने से पहले उचित रिसर्च करके और अपने फाइनेंशियल सलाहकारों से परामर्श करके उचित परिश्रम करना चाहिए. प्रोफेशनल मार्गदर्शन प्राप्त करने से निवेशकों को जोखिम को कम करने, सूचित निर्णय लेने और स्टॉक मार्केट की जटिल प्रकृति को जानने में मदद मिल सकती है.
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