हेड और शोल्डर्स चार्ट पैटर्न कैसे काम करता है?
एक सामान्य हेड और कंधे के स्टॉक पैटर्न में, स्टॉक की कीमत बढ़ती जाती है, जो पहले शिखर बनती है. फिर, यह आधार या गर्दन की ओर गिरता है, जो पहले शिखर से आगे बढ़ने से पहले दूसरा शिखर (या सिर) बन जाता है. इसके बाद, तीसरी शिखर बनाने से पहले कीमत फिर से गले में गिरावट आती है. यहाँ से, यह गले के नीचे गिरता है, जो बुलिश से बेरिश ट्रेंड तक रिवर्सल को दर्शाता है.
सिर और कंधों के पैटर्न को व्यवस्थित करना
इसे तोड़ने के लिए, सिर और कंधों के पैटर्न के चार घटक हैं:
- बाएं कंधे: यहां, बिक्री के दबाव से प्रचलित खरीद दबाव को अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाता है.
- मुख: यहां, खरीद का दबाव एक बार और बढ़ जाता है और बिक्री का दबाव समाप्त होने से पहले ही शिखर से ऊपर उठ जाता है.
- दायाँ कंधे: यहां, खरीदारों की कीमत एक बार और बढ़ जाती है, लेकिन कीमत अंततः अपने पिछले शिखर पर रैली नहीं हो पाती है.
- नेकलाइन: यह सपोर्ट लेवल है, जिसके नीचे कीमत तीसरी शिखर के अंत में आती है - जो बियरिश रिवर्सल की पुष्टि करता है.
सिर और कंधे का पैटर्न आपको क्या बताता है?
सिर और कंधों का पैटर्न एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है जो अपट्रेंड के अंत में बनता है. यह दर्शाता है कि पिछले बुलिश ट्रेंड में गति कम हो रही है, और बियरिश ट्रेंड शुरू होने की संभावना है. पैटर्न से पता चलता है कि कीमतों में अधिक बढ़ोत्तरी करने वाली शक्तियां कमजोर हो रही हैं, और शेयर की कीमत कम होने की संभावना है क्योंकि सेल-ऑफ के कारण बिक्री दबाव बढ़ जाता है. बाईं कंधे का निर्माण करने के लिए स्टॉक की कीमत की शुरुआती वृद्धि यह दर्शाती है कि ब्याज खरीदना जारी रहता है, और अपट्रेंड जारी रहने की संभावना है. लेकिन, कीमत में निम्नलिखित गिरावट दर्शाती है कि बिक्री का दबाव बढ़ रहा है, और अधिक खरीदार लाभ बुक करने के लिए विक्रेता बन रहे हैं.
सिर और कंधों के पैटर्न को टेक्निकल एनालिसिस के सबसे विश्वसनीय रिवर्सल पैटर्न में से एक माना जाता है. कन्फर्म होने पर, यह एक मजबूत संकेत प्रदान करता है कि वर्तमान ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, जिससे यह निवेशक और ट्रेडर के लिए एक मूल्यवान टूल बन जाता है जो अपने मौजूदा इन्वेस्टमेंट को खरीदना या एडजस्ट करना चाहते हैं. इन्वेस्टर और ट्रेडर पैटर्न की पहचान कर सकते हैं और कम कीमत पर खरीदने के लिए कीमत कम होने तक प्रतीक्षा कर सकते हैं. अगर उनके पास मौजूदा इन्वेस्टमेंट हैं, तो वे कीमत कम होने पर नुकसान से बचने के लिए लाभ बुक कर सकते हैं.
इनवर्स हेड और कंधे का पैटर्न
जैसा कि सिर और कंधों के स्टॉक पैटर्न में बियरिश रिवर्सल की पुष्टि होती है, इसकी व्युत्क्रम पैटर्न बुलिश रिवर्सल का संकेत देती है. इनवर्स हेड और कंधे का पैटर्न बस नियमित पैटर्न नीचे बदल जाता है. तो, इसमें तीन ट्रफ होते हैं, जहां केंद्रीय ट्रफ अन्य दो से गहरे है. एक नेकलाइन भी है जो प्रतिरोध स्तर को दर्शाता है.
आइए इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए इनवर्स हेड और कंधों के पैटर्न को तोड़ते हैं. इसमें निम्नलिखित घटक शामिल हैं:
- बाएं कंधे: यह पहला ट्रफ है जहां मौजूदा बिक्री दबाव को अस्थायी रूप से खरीदने का दबाव देता है.
- मस्तिष्क: यह दूसरा (और सबसे गहरे) ट्रफ है, जो पहले की ट्रफ से बाहर निकल जाता है क्योंकि खरीद दबाव समाप्त होने से पहले बिक्री का दबाव फिर से बढ़ जाता है.
- दायाँ कंधे: यह तीसरा ट्राफ है जहां विक्रेता कीमत को फिर से कम करते हैं, लेकिन यह दूसरी ट्रफ की तरह कम नहीं हो पाता है और अंततः ऊपर की ओर बढ़ जाता है.
- नेकलाइन: यह वह रेजिस्टेंस लेवल है, जिसके ऊपर तीसरी ट्रफ के अंत में कीमत ब्रेक आउट हो जाती है - जो बुलिश रिवर्सल की पुष्टि करता है.
सिर और कंधों के पैटर्न के लाभ
टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से स्टॉक का विश्लेषण करने वाले इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए हेड और कंधे के पैटर्न के लाभ इस प्रकार हैं:
1. अनुभवी ट्रेडर इसे आसानी से पहचानते हैं
सिर और कंधों के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि अनुभवी ट्रेडर को पहचानना अपेक्षाकृत आसान है. इस पैटर्न का विशिष्ट आकार इसे अलग बनाता है.
2. निर्धारित लाभ और जोखिम
यह पैटर्न एंट्री (आमतौर पर नेकलाइन से कम) और एक्जिट (टार्गेट प्राइस) के लिए स्पष्ट पॉइंट प्रदान करता है, जो ट्रेडर को निर्धारित लाभ और जोखिम के स्तर को सेट करने की अनुमति देता है.
3. मार्केट के बड़े उतार-चढ़ाव से लाभ उठाया जा सकता है
जब कोई सिर और कंधे के पैटर्न रिवर्सल को पूरा करता है और संकेत देता है, तो इससे अक्सर कीमतों में बदलाव होता है. व्यापारी इन महत्वपूर्ण मार्केट स्विच से संभावित रूप से लाभ उठा सकते हैं .
4. सभी मार्केट में इस्तेमाल किया जा सकता है
हेड और शोल्डर्स पैटर्न एक विशिष्ट मार्केट या एसेट क्लास तक सीमित नहीं है. इसे स्टॉक, फॉरेक्स, कमोडिटी और विभिन्न फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पर लगाया जा सकता है, जिससे यह विभिन्न मार्केट में ट्रेडर्स के लिए बहुमुखी हो जाता है.
सिर और कंधों के पैटर्न के नुकसान
चार्ट पैटर्न के आधार पर स्टॉक का विश्लेषण करने की इच्छा रखने वाले इन्वेस्टर और ट्रेडर्स के लिए हेड और कंधे के पैटर्न के कुछ नुकसान नीचे दिए गए हैं:
1. नोविस ट्रेडर इसे छोड़ सकते हैं
अनुभवी ट्रेडर सिर और कंधों के पैटर्न की आसानी से पहचान कर सकते हैं, लेकिन नए ट्रेडर इसे पहचानने के लिए संघर्ष कर सकते हैं या इसी तरह के पैटर्न के रूप में अन्य प्राइस फॉर्मेशन की गलत व्याख्या. इससे ट्रेडिंग के अवसर मिस हो सकते हैं या गलत निर्णय हो सकते हैं.
2. बड़ी स्टॉप-लॉस दूरी संभव है
सिर और कंधों के पैटर्न को ट्रेडिंग करने की एक महत्वपूर्ण कमी यह है कि स्टॉप-लॉस ऑर्डर को एंट्री पॉइंट से अपेक्षाकृत बड़ी दूरी पर सेट करना पड़ सकता है. अगर कीमत ट्रेड के खिलाफ हो जाती है, तो इससे अधिक जोखिम हो सकता है, जिससे संभावित रूप से अधिक नुकसान हो सकता है.
3. अप्रत्याशित रिस्क-टू-रिवॉर्ड संभव है
पैटर्न की स्पष्ट एंट्री और टारगेट पॉइंट कभी-कभी जोखिम-से-रिवॉर्ड रेशियो का कारण बन सकते हैं. कुछ मामलों में, संभावित रिवॉर्ड जोखिम को उचित नहीं ठहरा सकता है, विशेष रूप से अगर स्टॉप-लॉस लेवल एंट्री पॉइंट से बहुत दूर निर्धारित किया जाता है. इससे अनुकूल जोखिम प्रबंधन रणनीति बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है.
सिर और कंधों के पैटर्न द्वारा प्रदान किए जाने वाले सिग्नल की पुष्टि कैसे करें?
आप ट्रेडिंग वॉल्यूम और टाइम फ्रेम का उपयोग करके हेड और कंधे शेयर पैटर्न द्वारा बताए गए रिवर्सल की पुष्टि कर सकते हैं. यहां जानें कैसे.
1. वॉल्यूम कन्फर्मेशन
चेक करें कि जब कीमत सिर और दाईं कंधे की ओर बढ़ती है तो ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो जाता है, लेकिन जब कीमत गर्दन की लाइन से अधिक हो जाती है, तो बढ़ जाती है. यह खरीद के ब्याज में कमी और बिक्री के बढ़ते ब्याज को दर्शाता है.
2. समय-सीमा पुष्टिकरण
गर्भाशय और कंधों के पैटर्न से पहले बुलिश ट्रेंड की समय-सीमा कम से कम दो बार होनी चाहिए जब तक पैटर्न होता है. यह एक मज़बूत ट्रेंड का संकेत देता है, जिससे व्यापारियों के लिए रिवर्सल और महत्वपूर्ण हो जाता है.
सिर और कंधे का पैटर्न एक विश्वसनीय रिवर्सल इंडिकेटर हो सकता है
मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल के लिए कई इंडिकेटर हैं. लेकिन, सिर और कंधों का पैटर्न आमतौर पर निम्नलिखित कारणों से कई अन्य लोगों की तुलना में अधिक विश्वसनीय होता है.
- यह कई ट्रेडिंग सेशन में होता है, इसलिए रिवर्सल की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त समय होता है.
- इसमें एक स्पष्ट और परिभाषित संरचना है जो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में व्यापारियों के लिए पहचानने में आसान है.
- यह वॉल्यूम इंडिकेटर का उपयोग करके भी कन्फर्म किया जा सकता है, जिससे इसकी विश्वसनीयता में सुधार होता है.
- शोल्डर-हेड-शोल्डर पैटर्न बुलिश और बेरिश मोमेंटम में बदलावों को दर्शाकर व्यापारियों की भावनाओं को दर्शाता है.
- यह ट्रेडर्स को एंट्री और एक्जिट सिग्नल देता है, जिससे प्रॉफिट और स्टॉप-लॉस लिमिट सेट करना आसान हो जाता है.
सिर और कंधे के पैटर्न का उपयोग करके ट्रेड कैसे करें?
सिर और कंधों के पैटर्न को आदर्श तकनीकी इंडिकेटर में से एक माना जाता है, जो यह दर्शाता है कि वर्तमान बुलिश ट्रेंड समाप्त होने की संभावना है, और बिक्री दबाव बढ़ने के साथ स्टॉक की कीमत घट जाएगी. सिर और कंधे के पैटर्न की पहचान करने के बाद, आप ट्रेड करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं:
- आइडेंटिफिकेशन: पहला चरण सिर और कंधों के पैटर्न की प्रभावी पहचान करना है. यह सुनिश्चित करें कि पैटर्न पूरी तरह से बनाया गया है और इसमें तीन पीक्स हैं: बाएं कंधे, ऊंचे सिर, और दाएं कंधे. गर्दन साफ होना चाहिए, जो कंधों और सिर के बीच के निचले हिस्से को जोड़ता है.
- नेकलाइन ब्रेक: पैटर्न बनाने का सबसे महत्वपूर्ण चरण यह है कि जब कीमत नेकलाइन से नीचे टूट जाती है, तो नेकलाइन ब्रेक हो जाता है. नेकलाइन ब्रेक होने के बाद ही ट्रेड में प्रवेश करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले ट्रेड में प्रवेश करना बहुत जोखिम भरा हो सकता है.
- ट्रेड दर्ज करना: जब नेकलाइन के नीचे कीमत बंद हो जाती है, तो छोटी पोजीशन दर्ज करें या बेचें, लंबी पोजीशन से बाहर निकलें. उच्च जोखिम सहनशीलता वाले इन्वेस्टर दाएं कंधे के निर्माण के तुरंत बाद ट्रेड में प्रवेश कर सकते हैं क्योंकि वे नेकलाइन ब्रेक का अनुमान लगा सकते हैं.
- स्टॉप लॉस सेट करना: स्टॉप लॉस लगाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिर और कंधों के पैटर्न का उपयोग करके ट्रेडिंग जोखिम भरा हो सकता है. आदर्श रूप से, आपको दाईं कंधे से ऊपर एक स्टॉप-लॉस डालना चाहिए, क्योंकि यह एक आदर्श प्रतिरोध मूल्य स्तर हो सकता है. अगर आपको कम जोखिम सहन करने की क्षमता है, तो अगर आपने ब्रेक के बाद ट्रेड दर्ज किया है, तो आप गर्दन के ऊपर एक नजदीकी स्टॉप-लॉस डाल सकते हैं.
- लाभ लक्ष्य: हेड-एंड-शोल्डर्स पैटर्न का उपयोग करके बेहतर ट्रेड करने के लिए, पहले से लाभ लक्ष्य सेट करना महत्वपूर्ण है. आप सिर के शीर्ष से गर्दन की रेखा तक की दूरी मापकर एक आदर्श लाभ लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं. एक बार पूरा हो जाने के बाद, अपने लाभ लक्ष्य को सेट करने के लिए नेकलाइन ब्रेकपॉइंट से इस दूरी को घटाएं. जब कीमत कैलकुलेट किए गए लक्ष्य तक पहुंच जाती है, तो लाभ प्राप्त करने के लिए ट्रेड से बाहर निकलें.
निष्कर्ष
आपको ऊपर बताए गए विवरणों के साथ हेड और कंधे शेयर पैटर्न या इसके व्युत्क्रम की पहचान करना आसान हो सकता है. हेड और कंधे के पैटर्न के आधार पर ट्रेडिंग निर्णय लेने से पहले ट्रेंड रिवर्सल की ताकत को कन्फर्म करने के लिए वॉल्यूम और टाइम फ्रेम इंडिकेटर का उपयोग करें.
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