शॉर्ट-टर्म मार्केट साइकिल पर ट्रेडिंग करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है, विशेष रूप से अस्थिर मार्केट में. सौभाग्य से, टेक्निकल इंडिकेटर विश्वसनीय गाइडपोस्ट के रूप में काम करते हैं जो भावी कीमतों के मूवमेंट की भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं ताकि आप अपनी एंट्री और एक्जिट स्ट्रेटजी का निर्णय ले.
स्टॉक और सिक्योरिटीज़ के तकनीकी विश्लेषण में तकनीकी संकेतकों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है. इस आर्टिकल में, हम तकनीकी संकेतकों के अर्थ, प्रकार और सामान्य उदाहरणों की खोज करते हैं.
टेक्निकल इंडिकेटर क्या है
टेक्निकल इंडिकेटर एक गणितीय या पैटर्न-ओरिएंटेड मापन या सिग्नल है जो चार्ट पर गणना या प्लॉट किया जाता है. यह कीमत, वॉल्यूम डेटा, ओपन इंटरेस्ट और इक्विटी स्टॉक, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट या करेंसी जैसी सिक्योरिटीज़ से संबंधित अन्य जानकारी जैसे विभिन्न मेट्रिक्स पर आधारित है.
ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करके तकनीकी संकेतकों की गणना या प्लॉट की जाती है. फिर आप उन्हें पूर्वनिर्धारित नियमों के आधार पर समझ सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि स्टॉक या सिक्योरिटी की कीमत निकट अवधि में कैसे बढ़ सकती है.
टेक्निकल इंडिकेटर कैसे काम करते हैं
टेक्निकल इंडिकेटर कीमतों, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम के संबंध में ऐतिहासिक डेटा का विश्लेषण करके काम करते हैं. ये डेटा पॉइंट प्राइस चार्ट (या दोनों) पर नंबर या प्लॉट के रूप में व्यक्त किए जाते हैं. इसके बाद व्यापारी इन संकेतों का विश्लेषण कर सकते हैं, पूर्वनिर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर उनकी व्याख्या कर सकते हैं, और स्टॉक या सिक्योरिटी की कीमत शॉर्ट टर्म में कैसे बढ़ सकती है, इसकी स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
इसके अलावा, तकनीकी संकेतक केवल संभावित कीमतों में उतार-चढ़ाव का विश्वसनीय या गारंटीकृत संकेत प्रदान नहीं कर सकते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि वे ऐतिहासिक डेटा पर निर्भर करते हैं - और पिछला परफॉर्मेंस भविष्य की कमाई का कोई गारंटीकृत सूचक नहीं है. इसलिए, अपने मूल्य अनुमानों की सटीकता में सुधार करने के लिए, आप कैंडलस्टिक चार्ट और अन्य असेसमेंट टूल के साथ टेक्निकल इंडिकेटर को जोड़ सकते हैं.
तकनीकी संकेतकों की श्रेणियां
कीमत या वॉल्यूम पैटर्न का विश्लेषण करने के लिए इनकी गणना कैसे की जाती है और इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके आधार पर टेक्निकल इंडिकेटर निम्नलिखित दो कैटेगरी में से किसी एक से संबंधित हो सकते हैं.
- ऑसिलेटर:
जैसा कि नाम से पता चलता है, ऑसिलेटर तकनीकी संकेतक हैं जिनकी वैल्यू लोकल लो और हाई पॉइंट के बीच स्विंग हो सकती है. ये इंडिकेटर आमतौर पर ग्राफिकल चार्ट में प्राइस लाइन के नीचे या उससे अधिक प्लॉट किए जाते हैं. इस कैटेगरी के कुछ सामान्य रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीकी संकेतकों में मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डायवर्जेंस (MACD), रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) और स्टोकैस्टिक ऑसिलेटर शामिल हैं. - ओवरले:
इस प्रकार ओवरले को तकनीकी विश्लेषण में प्राइस चार्ट पर कैसे प्लॉट किया जाता है, इसलिए कहा जाता है. ये टेक्निकल इंडिकेटर प्राइस चार्ट पर ओवरलेड होते हैं और सिक्योरिटीज़ की कीमतों के विश्लेषण के अनुसार उसी स्केल पर चित्रित किए जाते हैं. ओवरले के कुछ प्रकार के तकनीकी संकेतकों में मूविंग औसत, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन और बोलिंगर बैंड शामिल हैं.
सामान्य रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीकी संकेतक
अगर आप शॉर्ट-टर्म मार्केट आउटलुक वाले ट्रेडर हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सामान्य तकनीकी इंडिकेटर क्या हैं और प्राइस मूवमेंट की व्याख्या करने के लिए उनका उपयोग कैसे किया जा सकता है. यहां कुछ तकनीकी संकेतक दिए गए हैं जिन्हें आप तकनीकी विश्लेषण करते समय आमतौर पर देख सकते हैं.
- सपोर्ट और रेजिस्टेंस
सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल तकनीकी संकेतक हैं, जिसका उपयोग कीमत निर्देश निर्धारित करने और ब्रेकआउट की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है. सपोर्ट लेवल किसी विशेष सुरक्षा की मांग द्वारा निर्धारित किया जाता है. यह वह स्तर है जिसके नीचे कीमत गिरने से इनकार करती है, जब तक कि यह मांग के अनुसार बनी रहती है. दूसरी ओर, प्रतिरोध स्तर, बाजार में किसी विशिष्ट सुरक्षा की आपूर्ति या बिक्री पर निर्भर करता है. यह वह स्तर है, जिसके ऊपर कीमत तब तक बढ़ नहीं सकती जब तक कि मांग आपूर्ति से अधिक न हो. - मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डायवर्जेंस (MACD)
एमएसीडी एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो आपको अपने एंट्री और एग्जिट पॉइंट निर्धारित करने में मदद कर सकता है. इसकी गणना इन शानदार मूविंग औसत (ईएमए): 12-अवधि ईएमए और 26-अवधि ईएमए के बीच अंतर के रूप में की जाती है. इसके बाद MACD लाइन सिग्नल लाइन के साथ प्राइस चार्ट पर बनाई जाती है, जो 9-दिन का EMA है. यदि MACD लाइन नीचे से सिग्नल लाइन को पार करती है, तो यह एक संभावित डाउनट्रेंड (और इसके विपरीत) का संकेत देता है. - बोलिंगर बैंड्स
यह एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो आपको मार्केट की अस्थिरता का अध्ययन करने और अत्यधिक बेचने या अधिक खरीदे गए स्थितियों की पहचान करने में मदद कर सकता है. संकेतक में तीन बैंड होते हैं, अर्थात SMA बैंड (या मध्य बैंड), एक ऊपरी बैंड और निचले बैंड. नैरो बैंड कम अस्थिरता को दर्शाते हैं, जबकि चौड़े बैंड का मतलब है कि अस्थिरता अधिक है. इसके अलावा, अगर कीमत निचले बैंड से नीचे चलती है, तो यह एक ओवरसोल्ड स्थिति को दर्शा सकता है. अगर यह ऊपरी बैंड से ऊपर जाता है, तो स्टॉक को अधिक खरीदा जा सकता है. - रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI)
RSI एक तकनीकी संकेतक है जो गति व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण है. इसकी वैल्यू में 0 से 100 के बीच उतार-चढ़ाव हो सकता है, और यह मापता है कि सिक्योरिटी की कीमत कितनी जल्दी और मजबूत रूप से बदल गई है. आप RSI का उपयोग यह चेक करने के लिए कर सकते हैं कि कोई सिक्योरिटी अधिक खरीदा गया है या अधिक बेचा गया है. RSI वैल्यू 30 से कम है यह दर्शाता है कि सिक्योरिटी की अधिक बिक्री हो सकती है, जबकि 70 से अधिक वैल्यू का संकेत है कि सिक्योरिटी की अधिक खरीद की जा सकती है. RSI वैल्यू के आधार पर, आप लंबी या छोटी पोजीशन ले सकते हैं. - औसत डायरेक्शन इंडेक्स (एडीएक्स)
एडीएक्स कुछ तकनीकी संकेतकों में से एक है जिसका उपयोग आप ट्रेंड की ताकत को चेक करने के लिए कर सकते हैं. अन्य इंडिकेटर का उपयोग करके दिशा की भविष्यवाणी करने के बाद, सुनिश्चित करें कि आप औसत डायरेक्शन इंडेक्स का मूल्यांकन करते हैं. RSI की तरह, ADX भी 0 से 100 तक होता है. ADX का मूल्य दर्शाता है कि एक ट्रेंड कितना मजबूत या कमजोर है. यहां वैल्यू का क्या मतलब है:
ADX का मूल्य |
ट्रेंड की शक्ति |
0 से 25 |
कोई नहीं या कमजोर |
25 से 50 |
मध्यम से मजबूत |
50 से 75 |
बहुत मजबूत |
75 से 100 |
बहुत मजबूत |
- ऑन-बैलेंस-वोलुम (OBV)
यह टेक्निकल इंडिकेटर सिक्योरिटी की कीमतों का विश्लेषण करने के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम पर निर्भर करता है. यह मार्केट में विक्रेताओं और खरीदारों के दबाव को मापता है और इस जानकारी का उपयोग करके यह अनुमान लगाता है कि कीमत ऊपर या नीचे की ओर बढ़ सकती है या नहीं. OBV के मूल्य के बजाय, इसकी दिशा अधिक महत्वपूर्ण है. बढ़ती हुई कीमतें के साथ बढ़ती हुई OBV एक मज़बूत उतार-चढ़ाव को दर्शाती है (और इसके विपरीत).
निष्कर्ष
यह बताता है कि क्या टेक्निकल इंडिकेटर हैं और आप स्टॉक की कीमतों या वॉल्यूम का विश्लेषण करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ सामान्य मेट्रिक्स की व्याख्या कैसे कर सकते हैं. वास्तविक मार्केट परिस्थितियों में ऐसे संकेतकों को पढ़ने और उपयोग करने की आपकी क्षमता को बेहतर बनाने के लिए, आप अपनी पूंजी को जोखिम में डालने से पहले उन्हें सिमुलेटर या डेमो अकाउंट के माध्यम से पढ़ सकते हैं.
