स्विंग ट्रेडिंग एक लोकप्रिय ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जो मार्केट में प्राइस के शॉर्ट- से मीडियम-टर्म उतार-चढ़ाव को कैप्चर करने की कोशिश करती है. यह उन सबसे आम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में से एक है जो बहुत ही कम जोखिम के साथ फटाफट लाभ कमाने के इच्छुक ट्रेडर की ज़रूरतें पूरी करती हैं. स्विंग ट्रेडर मार्केट में ट्रेडिंग के संभावित अवसरों की पहचान में मदद पाने के लिए कई तरह के टेक्निकल एनालिसिस टूल का उपयोग करते हैं. इस आर्टिकल में हम इस बारे में बात करेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग क्या है और ट्रेडर द्वारा इस्तेमाल होने वाले लोकप्रिय स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर कौन से हैं.
स्विंग ट्रेडिंग क्या है?
यह एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिसमें मौजूदा मार्केट ट्रेंड के आधार पर कई दिनों तक या यहां तक कि कई हफ्तों तक भी पोज़ीशन होल्ड की जाती हैं. ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग मुख्य रूप से मार्केट में कुछ पैटर्न और उतार-चढ़ावों की पहचान करने के लिए करते हैं. ये पैटर्न ट्रेडर को किसी स्टॉक या एसेट विशेष के अनुमानित प्राइस ट्रेंड के आधार पर खरीद या बिक्री के निर्णय लेने में मदद देते हैं.
स्विंग ट्रेडर मार्केट ट्रेंड को पहचानने के लिए मुख्य रूप से स्विंग हाई और स्विंग लो की तलाश करते हैं. उनका उद्देश्य मार्केट के उतार-चढ़ावों का लाभ उठाते हुए ट्रेड को लाभकारी रिस्क-रिटर्न रेशियो के साथ पूरा करना होता है. स्विंग ट्रेडिंग में मार्केट में प्राइस के उतार-चढ़ावों को समझने के लिए चार्ट पैटर्न, मार्केट के मूड और विभिन्न टेक्निकल इंडिकेटर का साथ-साथ उपयोग किया जाता है.
स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर क्या है?
स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर, ट्रेडर द्वारा स्टॉक, फॉरेक्स या कमोडिटी जैसे फाइनेंशियल मार्केट में संभावित प्राइस स्विंग का विश्लेषण और पूर्वानुमान करने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक टेक्निकल टूल है. ये इंडिकेटर, किसी ट्रेंड के भीतर प्राइस में शॉर्ट- से मीडियम-टर्म उतार-चढ़ाव से लाभ कमाने का लक्ष्य रखने वाले स्विंग ट्रेडर के लिए आवश्यक होते हैं. स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर ट्रेडर को एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट की पहचान करने तथा अधिक जानकार ढंग से और स्ट्रेटजी के अनुसार ट्रेडिंग का निर्णय लेने में मदद देते हैं.
स्विंग ट्रेडिंग कैसे काम करती है?
स्विंग ट्रेडर आम तौर पर ऐसे स्टॉक खोजने के लिए टेक्निकल एनालिसिस विधियों का उपयोग करते हैं जिनकी नज़दीकी अवधि में अपेक्षाकृत मज़बूत छलांग लगाने या डुबकी मारने की संभावना होती है. जब ट्रेडर ऐसे स्टॉक की पहचान कर लेता है, तो वह आम तौर पर स्विंग लो पॉइंट पर उसे इस उम्मीद से खरीद लेता है कि उसके बाद स्टॉक की कीमत जल्द ही बढ़ जाएगी.
स्टॉक के अपने स्विंग हाई पर पहुंच जाने पर, ट्रेडर आम तौर पर अपनी पोज़ीशन बेचकर ट्रेड पर लाभ कमा लेता है. या फिर, अगर स्टॉक प्राइस नीचे जाने लगे तो ट्रेडर नुकसान को सीमित करने के लिए अपनी पोज़ीशन जल्द बेच सकता है.
स्विंग ट्रेडर का मुख्य फोकस मार्केट ट्रेंड और प्राइस के उतार-चढ़ाव का विश्लेषण करके स्टॉक के हाई मोमेंटम वाले मूवमेंट से लाभ कमाने पर होता है.
स्टॉक मार्केट में टॉप 10 स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर
यहां टॉप 10 इंडिकेटर दिए गए हैं, जिन पर स्विंग ट्रेडर सूचित निर्णय लेने के लिए भरोसा करते हैं:
1. मूविंग एवरेज
ट्रेडर आमतौर पर स्टॉक के ट्रेंड और मोमेंटम का आकलन करने के लिए मूविंग औसत का एक टूल के रूप में उपयोग करते हैं. इसमें एक निर्धारित अवधि में स्टॉक की कीमतों का औसत सेवन करना शामिल है. मूविंग औसत की गणना एक निर्धारित समय सीमा पर की जाती है और फिर चार्ट पर लाइन या बार के रूप में प्लॉट की जाती है. विभिन्न समय-सीमाओं में विभिन्न मूविंग औसतों का मूल्यांकन करके, ट्रेडर अक्सर कन्वर्जिंग ट्रेंड देख सकते हैं या आगामी मार्केट शिफ्ट की पहचान कर सकते हैं.
2. वॉल्यूम
हाई स्टॉक ट्रेडिंग वॉल्यूम स्विंग ट्रेडर के लिए एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर है क्योंकि यह कीमत में बदलाव की बढ़ती संभावना को दर्शाता है. जब ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो ट्रेडर प्राइस ब्रेकआउट होने की उम्मीद कर सकते हैं. इसी प्रकार, कम ट्रेडिंग वॉल्यूम वाले स्टॉक यह दर्शा सकते हैं कि उच्च ट्रेड वॉल्यूम वाले स्टॉक पर काम करने से स्विंग ट्रेडर बेहतर होगा.
3. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI)
इस टेक्निकल इंडिकेटर का उपयोग किसी विशेष स्टॉक के मूल्यांकन और विश्लेषण में किया जाता है. यह संभावित कीमतों में बदलाव की पहचान करता है और स्टॉक की शक्ति दिखाने के लिए शून्य से 100 तक की रेंज का उपयोग करता है.
4. स्टॉकास्टिक ऑसिलेटर
स्टॉक के ओवरबॉल्ड या ओवरगोल्ड लेवल की पहचान करने के लिए डिज़ाइन किया गया, यह ऑसिलेटर कई स्विंग ट्रेडर में पसंदीदा है. यह अपने वर्तमान कीमत के आधार पर स्टॉक की शक्ति या कमजोरी निर्धारित करने के लिए शून्य से 100 तक की रेंज का उपयोग करता है.
5. इज़ ऑफ मूवमेंट (ईओएम)
जैसा कि नाम से पता चलता है, मूवमेंट इंडिकेटर ट्रेंड्स की पहचान करने का प्रयास करता है जहां स्टॉक की कीमत आसानी से बढ़ती है. यह स्टॉक की कीमतों को बढ़ने की क्षमता को मापता है जब वॉल्यूम अधिक होता है.
6. बोलिंगर बैंड
बोलिंगर बैंड में मूविंग औसत और दो स्टैंडर्ड डेविएशन लाइन शामिल हैं. जब कीमतें बैंड के बाहर हो जाती हैं, तो वे ट्रेडर को अस्थिरता और संभावित कीमत रिवर्सल की पहचान करने में मदद करते हैं.
7. फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स
फाइबोनाक्सी रिट्रेसमेंट लेवल क्षैतिज लाइन हैं जो फिबोनाक्सी अनुक्रम के आधार पर संभावित सहायता और प्रतिरोध स्तर को दर्शाते हैं. ट्रेडर संभावित एंट्री और एक्जिट पॉइंट्स की पहचान करने के लिए इन लेवल का उपयोग करते हैं.
8. सहायता और प्रतिरोध
हालांकि टेक्निकल इंडिकेटर के रूप में पूरी तरह से वर्गीकृत नहीं किया गया है, लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल किसी विशेष स्टॉक के लिए महत्वपूर्ण प्राइस लेवल को दर्शाते हैं. सपोर्ट लेवल एक ऐसे बिंदु को दर्शाता है जिस पर कीमत कम होने की संभावना नहीं है, जबकि रेजिस्टेंस लेवल पॉइंट को दर्शाता है जिससे कीमत ऊपर जाने की संभावना नहीं है. स्विंग ट्रेडर प्रतिरोध और सहायता स्तर के आसपास ट्रेड करने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि ये बिंदु अक्सर मार्केट टर्निंग पॉइंट को दर्शाते हैं.
9. OBV (ऑन-बैलेंस वॉल्यूम)
ऑन-बैलेंस वॉल्यूम (ओबीवी) फाइनेंशियल एनालिसिस की दुनिया में एक महत्वपूर्ण टेक्निकल इंडिकेटर है, जिसे सिक्योरिटी या एसेट के भीतर खरीदने और बेचने की अंतर्निहित शक्तियों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. OBV अपेक्षाकृत सरल सिद्धांत पर कार्य करता है, लेकिन इसके प्रभाव गहन हैं. यह मार्केट की भावनाओं के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम को प्रॉक्सी के रूप में मानता है और जब क्लोजिंग प्राइस पिछले दिन से अधिक है, तो उस दिन पर कुल वॉल्यूम को ट्रैक करता है, जो ओबीवी में प्रभावी रूप से जोड़ता है, और क्लोजिंग प्राइस कम होने के दिनों पर वॉल्यूम को घटाता है. OBV लाइन का दिशा व्यापारियों और निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण फोकस है. बढ़ती हुई OBV खरीद दबाव को बढ़ाने का सुझाव देती है, जो बढ़ती कीमतों के ट्रेंड की संभावना को दर्शाती है, जबकि OBV कम होने से बिक्री का दबाव बढ़ता है और कीमतों में कमी की संभावना होती है. इस प्रकार, ओबीवी अन्य टेक्निकल इंडिकेटर द्वारा पहचाने गए ट्रेंड को कन्फर्म करने और प्राइस मूवमेंट के पीछे विश्वास का पता लगाने के लिए एक मूल्यवान टूल के रूप में कार्य करता है, जिससे मार्केट के प्रतिभागियों को अधिक सूचित ट्रेडिंग निर्णय लेने में मदद मिलती है.
10. MACD (मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस)
मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डायवर्जेंस (MACD) एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो सिक्योरिटी की कीमत में ट्रेंड की मजबूती, दिशा, गति और अवधि को मापता है. एमएसीडी, शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म दोनों कीमतों को कैप्चर करने के लिए, आमतौर पर 12 और 26 दिनों के विभिन्न अवधियों के दो एक्सपोनेंशियल मूविंग औसत (ईएमए) की तुलना करके काम करता है. दोनों ईएमए के बीच अंतर को एमएसीडी लाइन के रूप में प्लॉट किया जाता है, जो एक ज़ीरो लाइन से ऊपर और नीचे आस्कलेट करता है. पॉजिटिव MACD वैल्यू यह दर्शाती है कि शॉर्ट-टर्म EMA लॉन्ग-टर्म EMA से अधिक है, जो ऊपर की गति या बुलिश ट्रेंड का सुझाव देता है. नकारात्मक एमएसीडी वैल्यू यह दर्शाती है कि शॉर्ट-टर्म ईएमए लॉन्ग-टर्म ईएमए से कम है, जो नीचे की गति या बेरिश ट्रेंड का सुझाव देता है.
स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर का उपयोग करने की सीमाएं
स्विंग ट्रेडर जानते हैं कि टेक्निकल इंडिकेटर का भावी प्राइस ट्रेंड का पूर्वानुमान लगाने का दायरा आम तौर पर सीमित होता है. स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में ट्रेडर का सामना कभी-कभी बहुत ही कम चेतावनी के साथ प्राइस में बहुत बड़े उतार-चढ़ावों से हो सकता है. स्विंग ट्रेडर्स को अधिक व्यापक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के हिस्से के रूप में ट्रेडिंग इंडिकेटर की परफॉर्मेंस का आकलन करना चाहिए क्योंकि अकेले टेक्निकल इंडिकेटर से संभव है कि विश्वसनीय ट्रेडिंग सिग्नल न मिलें. साथ ही, मार्केट रिसर्च को टेक्निकल इंडिकेटर तक सीमित करने का यह मतलब होगा कि ट्रेडर को इस बात की बड़ी तस्वीर दिखेगी ही नहीं कि मार्केट के अन्य हिस्सों में क्या हो रहा है.
निष्कर्ष
स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेडिंग के संभावित अवसरों की पहचान करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग किया जाता है और मार्केट में अनुमानित ट्रेंड के आधार पर सक्रिय रूप से ट्रेड लिए जाते हैं. लोकप्रिय स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर में शामिल हैं मूविंग ऐवरेज, RSI, स्टोकैस्टिक ऑसिलेटर, वॉल्यूम, सपोर्ट व रेज़िस्टेंस और ईज़ ऑफ मूवमेंट. स्विंग ट्रेडिंग के अपने फायदे हैं, पर उनके उपयोग में सावधानी ज़रूरी है क्योंकि ऐसा नहीं है कि टेक्निकल इंडिकेटर हमेशा ही विश्वसनीय ट्रेडिंग सिग्नल दें और मार्केट के अन्य बुनियादी कारकों की अनदेखी एक बड़ी गलती साबित हो सकती है.
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