अगर कोई नया ट्रेडर स्टॉक मार्केट में स्कैल्पिंग के बारे में सोच रहा है, तो उन्हें पहले ध्यान देना चाहिए कि ट्रेड करने की विभिन्न शैलियां हैं. लोगों को अपने जोखिम सहने की क्षमता, फाइनेंशियल उद्देश्य, निवेश के लिए समय देने और अन्य कारकों के साथ अच्छी तरह से मेल खाती ट्रेडिंग स्टाइल चुननी चाहिए. धैर्य और पर्याप्त ज्ञान वाले ट्रेडर स्कैल्पिंग पर विचार करते हैं, जहां वे लाभ अर्जित करने के लिए एक दिन में कई सारी छोटी डील करते हैं.
नीचे दिए सेक्शन में इन स्कैल्पिंग ट्रेडिंग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होगी.
असल में स्कैल्पर्स कौन होते हैं?
जो ट्रेडर स्कैल्प ट्रेड में शमिल होते हैं उन्हें स्कैल्पर कहा जाता है. जैसा कि पहले बताया गया है, स्टॉक मार्केट में स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की एक शैली है जहां कोई व्यक्ति कीमतों में छोटे उतार-चढ़ाव से पैसे कमाता है. अनेक ट्रेडर में, ये छोटे लाभ पर्याप्त लाभ में वृद्धि करते हैं. स्कैल्पर्स ट्रेडिंग में काफी ज्यादा फ्रिक्वेंसी बनाए रखते हैं लेकिन छोटी छोटी मात्रा में ट्रेड करते हैं. स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अनुशासन, स्टेमिना और निर्णय लेने की आवश्यकता होती है.
एक स्कैल्पर ट्रेडर को एक मजबूत एक्जिट स्ट्रेटेजी की आवश्यकता होती है क्योंकि एक बड़ा नुकसान एक ही दिन में कमाए गए सभी छोटे लाभों को मिटा सकता है. जबकि नए ट्रेडर के लिए यह ट्रेडिंग स्टाइल रोमांचक हो सकती है, लेकिन लगातार सफल डील बनाने के लिए थोड़े अनुभव की आवश्यकता होती है. केवल अनुभव के साथ ही ट्रेडर विभिन्न तकनीकों का निष्पादन करते हैं जो मार्केट में अच्छे अवसरों की पहचान करते हैं.
आइए अब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में स्कैल्प ट्रेड कैसे करते हैं.
स्कैल्प ट्रेडिंग क्या है?
स्केलपिंग एक हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, जहां ट्रेडर्स का उद्देश्य छोटी कीमतों में होने वाली गतिविधियों से तुरंत लाभ प्राप्त करना है. लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट के विपरीत, स्कैल्पर्स शॉर्ट-टर्म ट्रेड पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो अक्सर मिनटों या सेकेंड के लिए भी पोजीशन होल्ड करते हैं.
सफल होने के लिए, स्कैल्पर्स शॉर्ट-टर्म ट्रेंड और मार्केट की अस्थिरता की पहचान और पूंजी लगाने के लिए तकनीकी विश्लेषण पर निर्भर करते हैं. वे संभावित एंट्री और एक्जिट पॉइंट को पहचानने के लिए चार्ट, इंडिकेटर और एल्गोरिदम जैसे टूल का उपयोग करते हैं.
स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है?
सफल स्कैल्पिंग ट्रेड करने की कुंजी अत्यधिक लिक्विड एसेट खोजना है जिसमें दिन भर बार-बार कीमत में परिवर्तन होता है. यदि एसेट लिक्विड योग्य नहीं है तो स्कैल्प करना संभव नहीं है. इसके अलावा, लिक्विडिटी यह सुनिश्चित करती है कि ट्रेडर को मार्केट में एंट्री/एक्जिट के समय सर्वश्रेष्ठ कीमत प्राप्त हो.
ऐसी बहुत सी स्ट्रेटेजी हैं जिन्हें स्कैल्पर ट्रेडर अपना सकते हैं. उदाहरण के लिए, पोजीशन ट्रेडिंग मूलभूत और तकनीकी विश्लेषण पर आधारित है. ऐसे अन्य ट्रेडर जो स्टॉक मार्केट में स्कैल्पिंग में लगे हों, उनमें से कुछ केवल टेक्निकल ट्रेडिंग तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं.
स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में मुख्य रूप से एक एसेट की अतीत की प्राइस मूवमेंट का अध्ययन करना और उसके नवीनतम ट्रेंड्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना शामिल है. एक ट्रेड को प्लान करने के लिए, स्कैल्पर्स पैटर्न देखते हैं और भावी प्राइस मूवमेंट की भविष्यवाणी करते हैं.
वे छोटी अवधि में ट्रेडिंग चार्ट का उपयोग करते हैं. उदाहरण के लिए, एक डे ट्रेडर एक दिन में पांच डील करने के लिए फाइव-मिनट ट्रेडिंग चार्ट का उपयोग कर सकता है. दूसरी ओर, एक स्कैलपर ट्रेडर एक दिन में दस से सौ तक के ट्रेड करने के लिए पांच सेकंड तक के छोटे टाइम फ्रेम तक का उपयोग कर सकता है.
स्कैल्प ट्रेडर विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करते हैं जैसे कि खरीद और बेचने के ऑर्डर की रिकॉर्ड करना, रद्द किए गए ट्रांज़ैक्शन और उच्चतम गति प्राप्त करने के लिए विभिन्न ट्रेडिंग समय का आकलन करना. उन्हें अपने लाभ मार्जिन को बढ़ाने के लिए कम शुल्क वाले डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की भी आवश्यकता हो सकती है.
स्कल्प ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं?
- स्कालप ट्रेडिंग, एक हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, मार्केट डायनेमिक्स और अनुशासित निष्पादन की गहरी समझ की मांग करती है. इस तेजी से बढ़ते वातावरण में सफल होने के लिए, इन प्रमुख सिद्धांतों पर विचार करें:
- रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइज़िंग:
- स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेट करें: संभावित नुकसान को सीमित करने के लिए सख्त स्टॉप-लॉस ऑर्डर लागू करें.
- पोजीशन साइज़ की गणना करें: अपनी जोखिम सहनशीलता और अकाउंट बैलेंस के आधार पर उपयुक्त पोजीशन साइज़ निर्धारित करें.
- लिक्विडिटी और वॉल्यूम:
- लिक्विड मार्केट चुनें: आसान एंट्री और एग्जिट सुनिश्चित करने के लिए उच्च ट्रेडिंग वॉल्यूम वाले मार्केट पर फोकस करें.
- लिक्विड एसेट से बचें: कम लिक्विडिटी वाले एसेट से बचें, क्योंकि इससे कीमतों में गिरावट और निष्पादन में कठिनाई हो सकती है.
- टेक्निकल एनालिसिस:
- शॉर्ट-टर्म ट्रेंड की पहचान करें: शॉर्ट-टर्म प्राइस मूवमेंट देखने के लिए मूविंग औसत, RSI और बोलिंगर बैंड जैसे टेक्निकल इंडिकेटर का उपयोग करें.
- मार्केट का समय: संभावित एंट्री और एक्जिट पॉइंट की पहचान करने के लिए चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक एनालिसिस का उपयोग करें.
- डिसिप्लिन का अभ्यास करें: अपने ट्रेडिंग प्लान को चुनें और आवेशपूर्ण निर्णयों से बचें.
इन सिद्धांतों का पालन करके, स्कैल्पर्स शॉर्ट-टर्म मार्केट के उतार-चढ़ाव से लाभ प्राप्त करने की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं. लेकिन, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि स्कैल्पिंग एक उच्च जोखिम वाली रणनीति है, और बाजार की गतिशीलता और जोखिम प्रबंधन तकनीकों की मजबूत समझ होना आवश्यक है.
स्कैलपिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या हैं?
स्कालिंग, उच्च फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, तेज़ लाभ जनरेट करने के लिए छोटी, तेज़ कीमत मूवमेंट का लाभ उठाती है. यहां कुछ सामान्य स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी दी गई हैं:
- ब्रेकआउट ट्रेडिंग: इस स्ट्रेटजी में रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल के माध्यम से महत्वपूर्ण कीमत विवरण की पहचान और पूंजीकरण शामिल है. ट्रेडर्स ब्रेकआउट की दिशा में ट्रेड में प्रवेश करते हैं, जिसका उद्देश्य बाद में प्राइस मूवमेंट से लाभ प्राप्त करना है. लेकिन, अगर ब्रेकआउट फेल हो जाता है, तो संभावित नुकसान को कम करने के लिए स्टॉप-लॉस ऑर्डर का उपयोग करना महत्वपूर्ण है.
- रेंज ट्रेडिंग: रेंज ट्रेडिंग में, ट्रेडर निर्धारित कीमत रेंज के भीतर सिक्योरिटीज़ ट्रेडिंग की पहचान करते हैं. वे सहायता स्तर के पास खरीदते हैं और प्रतिरोध स्तर के पास बेचते हैं, जो इस रेंज के भीतर मूल्य के उतार-चढ़ाव से लाभ उठाते हैं. संभावित ब्रेकआउट से बचाने के लिए, ट्रेडर अक्सर रेंज के बाहर स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेट करते हैं.
- मोमेंटम ट्रेडिंग: यह रणनीति मजबूत ऊपर या नीचे की गति के साथ सिक्योरिटीज़ की पहचान और ट्रेडिंग पर ध्यान केंद्रित करती है. ट्रेडर ट्रेंड की दिशा में ट्रेड में प्रवेश करते हैं और जब गति कमजोर हो जाती है तो बाहर निकल जाते हैं. ट्रेंड रिवर्स होने पर नुकसान को सीमित करने के लिए स्टॉप-लॉस ऑर्डर आवश्यक हैं.
- टेक्निकल इंडिकेटर स्कैपिंग: स्कालपर अक्सर शॉर्ट-टर्म प्राइस ट्रेंड की पहचान करने के लिए मूविंग औसत, RSI और बोलिंगर बैंड जैसे टेक्निकल इंडिकेटर का उपयोग करते हैं. इन संकेतकों का विश्लेषण करके, व्यापारी संभावित एंट्री और एक्जिट पॉइंट की पहचान कर सकते हैं. लेकिन, जोखिम को प्रभावी रूप से मैनेज करने के लिए स्टॉप-लॉस ऑर्डर का उपयोग करना महत्वपूर्ण है.
स्कल्प ट्रेडिंग के लिए टूल्स और इंडिकेटर क्या हैं?
स्कैल्प ट्रेडर्स तेज़ और सूचित ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए विभिन्न प्रकार के टूल्स और इंडिकेटर पर निर्भर करते हैं. आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ टूल्स में शामिल हैं:
- कैंडलस्टिक चार्ट और पैटर्न: कैंडलस्टिक चार्ट प्राइस मूवमेंट का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन प्रदान करते हैं, जिसमें हैमर, डोजी और एनगलफिंग पैटर्न जैसे पैटर्न को हाइलाइट किया जाता है. ये पैटर्न कीमत ट्रेंड में संभावित रिवर्सल या निरंतरता को संकेत दे सकते हैं, जिससे स्कैल्पर्स को संभावित एंट्री और एक्जिट पॉइंट्स की पहचान करने में मदद मिलती है.
- मूविंग औसत: मूविंग औसत एक विशिष्ट अवधि में आसान कीमत डेटा. शॉर्ट-टर्म मूविंग औसत, जैसे 5-अवधि या 10-अवधि, विशेष रूप से स्कैल्पर्स के लिए उपयोगी हैं क्योंकि वे तेज़ी से गति में बदलावों की पहचान कर सकते हैं.
- रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI): RSI एक मोमेंटम ऑसिलेटर है जो कीमत मूवमेंट की गति और बदलाव को मापता है. यह स्कैल्पर्स को ओवरबॉल्ड और ओवरगोल्ड कंडीशन की पहचान करने में मदद करता है, जो संभावित कीमत रिवर्सल को संकेत दे सकता है.
- बोलिंगर बैंड: बोलिंगर बैंड में साधारण मूविंग औसत और दो स्टैंडर्ड डेविएशन बैंड होते हैं. वे स्कैल्पर्स को मार्केट की अस्थिरता का पता लगाने और संभावित कीमतों के ब्रेकआउट या पुलबैक की पहचान करने में मदद कर सकते हैं. इन बैंड का विश्लेषण करके, स्कैल्पर्स अपनी एंट्री को समय दे सकते हैं और अधिक प्रभावी रूप से बाहर निकल सकते हैं.
डे ट्रेडिंग बनाम स्कैल्प ट्रेडिंग
जबकि डे ट्रेडिंग स्कैल्प ट्रेडिंग के समान ही होती है, लेकिन दोनों में कई महत्वपूर्ण अंतर भी हैं. आइए हम उनकी खास विशेषताओं को समझते हैं:
डे ट्रेडिंग
- आमतौर पर, एक डे ट्रेडर एक ऐसे टाइम फ्रेम का उपयोग कर सकता है जो एक से दो घंटे तक रहेगा
- एक डे ट्रेडर के पास आमतौर पर औसत अकाउंट साइज़ होगा
- जबकि एक डे ट्रेडर ट्रेंड के बारे में जागरूक होगा और उनको फोलो करेगा, उनके ट्रेडिंग निर्णय तकनीकी विश्लेषण पर निर्भर करते हैं
- जबकि डे ट्रेडर क्विक सक्सेशन में ट्रेड करते हैं, उनके ट्रेड औसत गति पर होते हैं
स्कैल्प ट्रेडिंग
- एक डे ट्रेडर के विपरीत, स्कैल्प ट्रेडर 5 सेकेंड से 1 मिनट के बीच के टाइमफ्रेम का उपयोग करते हैं
- स्कैल्पर ट्रेडर के पास एक बड़ा अकाउंट साइज़ होगा क्योंकि वह अधिक जोखिम लेता है
- स्कैल्पर्स के पास इस अनुभव और समझ का लाभ होता है कि मार्केट ट्रेंड किस और जा रहा है. इसलिए, वे लाभ अर्जित करने के ट्रेड बंद करने की प्रतीक्षा करेंगे
- जबकि डे ट्रेडर के विपरीत, स्कैल्पर तुरंत ट्रेड को निष्पादित करते हैं और तुरंत परिणाम प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं
ट्रेडिंग के क्या लाभ हैं?
स्कालप ट्रेडिंग उन ट्रेडर्स के लिए कई लाभ प्रदान करता है जो इस हाई-फ्रीक्वेंसी स्ट्रेटजी के लिए समय और प्रयास को समर्पित करने के लिए तैयार हैं:
- सीमित जोखिम एक्सपोज़र: स्कैल्प ट्रेड की अल्पकालिक प्रकृति के कारण, व्यापारियों को दीर्घकालिक रणनीतियों की तुलना में कम जोखिम का सामना करना पड़ता है. अगर मार्केट प्रतिकूल हो जाता है, तो यह संभावित नुकसान को कम करता है.
- आवर्ती ट्रेडिंग अवसर: स्कैपिंग ट्रेडर को बार-बार, छोटे-छोटे कीमतों में उतार-चढ़ाव का लाभ उठाने की अनुमति देती है, जिससे लाभ जनरेट करने के लिए कई अवसर मिलते हैं.
- लिक्विडिटी एडवांटेज: स्कैल्प ट्रेडिंग कम स्प्रेड वाले लिक्विड मार्केट में बढ़ती है, जिससे ट्रेडर्स को तेज़ी से और कुशलतापूर्वक पोजीशन में प्रवेश करने और बाहर निकलने में सक्षम बनाता है.
- टाइमफ्रेम फ्लेक्सिबिलिटी: स्कैल्प ट्रेडिंग को इंट्राडे से इंट्रा-मिनट तक विभिन्न टाइमफ्रेम के साथ अनुकूलित किया जा सकता है, जिससे ट्रेडर अपनी स्ट्रेटजी को अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार तैयार कर सकते हैं.
स्कल्प ट्रेडिंग के जोखिम और चुनौतियां क्या हैं?
स्कैल्पिंग महत्वपूर्ण लाभों की क्षमता प्रदान करते समय, यह अंतर्निहित जोखिमों और चुनौतियों के साथ भी आता है:
- उच्च ट्रांज़ैक्शन की लागत: स्क्ल्पिंग का हॉलमार्क, अक्सर ट्रेडिंग करने से ट्रांज़ैक्शन की लागत बढ़ सकती है, जैसे ब्रोकरेज फीस और कमीशन. ये लागत लाभ को कम कर सकती हैं, विशेष रूप से छोटे व्यापारों के लिए.
- स्लीपेज: स्लिपेज तब होता है जब वास्तविक कीमत जिस पर ट्रेड किया जाता है, उस कीमत से अलग होती है. यह मार्केट की अस्थिरता के कारण हो सकता है, विशेष रूप से उच्च मार्केट गतिविधि या कम लिक्विडिटी के दौरान हो सकता है.
- निष्पादन जोखिम: स्कैपिंग के लिए ट्रेड को तेज़ी से निष्पादित करने की आवश्यकता होती है. ऑर्डर के निष्पादन में देरी के कारण अवसरों को छूटा जा सकता है या प्रतिकूल रूप से भर सकता है, जिससे संभावित रूप से लाभ को प्रभावित किया जा सकता है.
- साइकोलॉजिकल प्रेशर: स्कैलिंग भावनात्मक रूप से टैक्सिंग हो सकती है. व्यापारियों को दबाव के तहत तुरंत निर्णय लेने, तनाव को प्रभावी ढंग से मैनेज करने और ऐसे आवेगपूर्ण कार्यों से बचने में सक्षम होना चाहिए जो महत्वपूर्ण नुकसान का कारण बन सकते हैं.
क्या किसी व्यक्ति को स्कैल्प करना चाहिए?
कोई व्यक्ति प्राथमिक या पूरक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के रूप में स्कैल्पिंग में शामिल हो सकता है. परन्तु इस ट्रेडिंग शैली में अनुशासन और अनुभव की जरूरत होती है. यदि किसी व्यक्ति को सही एसेट खोजने और अधिक सोच विचार के बाद निर्णय लेने में समय लगता है तो उसे स्कैल्पिंग का विकल्प नहीं चुनना चाहिए.
अगर कोई व्यक्ति इन लाभों को चाहता है तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का पालन कर सकता है:
- कम एक्सपोज़र जोखिम
मार्केट में कम एक्सपोज़र प्रतिकूल स्थितियों में फंसने की संभावनाओं को कम करता है.
- छोटे मूव प्राप्त करना आसान होता हैं
छोटी सी प्राइस मूवमेंट से लाभ उठाना आसान है. इसके विपरीत, यदि कोई ट्रेडर उच्च लाभ अर्जित करना चाहता है, जिसके लिए आपूर्ति और मांग में अधिक असंतुलन की आवश्यकता होती है, तो स्टॉक प्राइस काफी अधिक मूव होनी चाहिए.
छोटे मूव अक्सर होते रहते हैं
जब मार्केट शांत लगता है, तब भी छोटे प्राइस मूव होते रहते हैं. स्कैल्पर्स ऐसे छोटे प्राइस परिवर्तनों से लाभ प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं.
निष्कर्ष
संक्षेप में, स्टॉक मार्केट में स्कैल्पिंग उन लोगों के लिए एक उपयुक्त ट्रेड स्ट्रेटेजी है जो तुरंत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं. इस ट्रेड स्ट्रेटेजी का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यदि मार्केट उनके विरुद्ध चलना शुरू कर देती है, ट्रेडर अपने नुकसान को सीमित करने के लिए अपनी पोजीशन को शीघ्रता से बंद कर सकते हैं. यह ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी व्यापारियों को मार्केट में लगातार संलग्न रखती है और जब भी और जैसे भी प्राइस मूवमेंट होते हैं वे इस से लाभ उठा सकते हैं.
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