पोजीशन ट्रेडिंग क्या है

पोज़ीशनल ट्रेडिंग एक लॉन्ग-टर्म ट्रेडिंग स्ट्रैटजी है, जिसमें इस उम्मीद के साथ खरीदारी की जाती है कि निवेश की वैल्यू समय के साथ बढ़ेगी. पोज़ीशनल ट्रेडर को प्राइस के शॉर्ट-टर्म उतार-चढ़ावों और दिन भर के समाचारों की चिंता तब तक नहीं करनी पड़ती जब तक कि वे उनकी पोज़ीशन के लॉन्ग-टर्म व्यू के विरुद्ध न हों. वे एसेट के प्राइस के उतार-चढ़ावों से लाभ कमाने के लिए अपनी पोज़ीशन काफी लंबी अवधि तक, जैसे कई हफ्तों या महीनों तक, होल्ड करते हैं.

पोजीशन ट्रेडर्स को समझना

पोजीशन ट्रेडर ट्रेंड फॉलोअर्स होते हैं, जो ट्रेंड और निवेश की पहचान करते हैं, जो इससे लाभ पहुंचाएगा, फिर ट्रेंड पिक होने तक निवेश खरीदें और होल्ड करें. वे मेक्रोइकॉनॉमिक कारकों, सामान्य मार्केट ट्रेंड और ऐतिहासिक कीमत पैटर्न पर निर्भर करते हैं, ताकि वे उन इन्वेस्टमेंट को चुन सकें जो वे अधिक होने वाले हैं.

पोजीशन ट्रेडर और बाय एंड होल्ड निवेशक के बीच एक अंतर किया जा सकता है, जिन्हें पैसिव इन्वेस्टर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और पोजीशन ट्रेडर की तुलना में भी लंबी अवधि तक अपनी पोजीशन होल्ड करता है. बाय-एंड-होल्ड निवेशक लॉन्ग-टर्म लक्ष्य, जैसे रिटायरमेंट के लिए एसेट का पोर्टफोलियो बना रहा है. पोजीशन ट्रेडर ने एक ट्रेंड देखा है, उस ट्रेंड के आधार पर खरीदा है, और बेचने के लिए इसकी प्रतीक्षा कर रहा है. यह ट्रेडिंग फिलॉसॉफी ट्रेंड के ऊपर की ओर बढ़ने के बड़े पैमाने का फायदा उठाने का प्रयास करती है. इस प्रकार, यह डे ट्रेडिंग के विपरीत है, जिसका उद्देश्य शॉर्ट-टर्म मार्केट के उतार-चढ़ाव का लाभ उठाना है. इन दोनों के बीच स्विंग ट्रेडर हैं, जो कुछ सप्ताह या महीनों के लिए निवेश कर सकते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि जल्द ही इसकी कीमत पॉप दिखाई देगी.

ट्रेंड की पहचान कैसे की जाती है?

ट्रेंड की पहचान सफल पोजीशन ट्रेडिंग का एक महत्वपूर्ण पहलू है. व्यापारी संभावित रुझानों को पहचानने के लिए विभिन्न तकनीकी विश्लेषण उपकरणों और रणनीतियों का उपयोग करते हैं और स्थिति में प्रवेश या बाहर निकलने के बारे में सूचित निर्णय लेते हैं. यहां ट्रेंड की पहचान करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ सामान्य तरीके दिए गए हैं:

1. सपोर्ट और रेजिस्टेंस:
   सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल टेक्निकल एनालिसिस में प्रमुख संकेतक हैं . सपोर्ट वह प्राइस लेवल है जिस पर स्टॉक या मार्केट गिरने से रोकता है, जबकि रेजिस्टेंस वह प्राइस लेवल है जिस पर यह अक्सर बढ़ने से रोकता है. प्राइस चार्ट पर इन स्तरों की पहचान करके, पोजीशन ट्रेडर संभावित ट्रेंड रिवर्सल या निरंतरता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
   
   ट्रेडर्स ऐसे स्टॉक की तलाश कर सकते हैं जो लगातार सपोर्ट लेवल को बाउंड करता है, जो संभावित ऊपर की प्रवृत्ति को दर्शाता है, या प्रतिरोध का सामना करता है, जो संभावित डाउनवर्ड ट्रेंड का सुझाव देता है. इन स्तरों को पहचानने से ट्रेडर को पोजीशन में प्रवेश करने या बाहर निकलने के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है.
   
   
2. ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी:
   ब्रेकआउट ट्रेडिंग में सहायता या प्रतिरोध के प्रमुख स्तर की पहचान करना और इन स्तरों की उल्लंघन के दौरान कीमतों में महत्वपूर्ण मूवमेंट का अनुमान लगाना शामिल है. ट्रेडर अक्सर संभावित ब्रेकआउट की पहचान करने के लिए चार्ट पैटर्न का उपयोग करते हैं, जैसे त्रिकोण या आयताकार. जब स्टॉक की कीमत प्रतिरोध स्तर से ऊपर या सहायता स्तर से नीचे टूट जाती है, तो यह नए ट्रेंड की शुरुआत को दर्शा सकता है, और पोजीशन ट्रेडर इस गति का लाभ उठा सकते हैं.
   
   
3. रेंज ट्रेडिंग:
   रेंज ट्रेडिंग एक ऐसी रणनीति है जिसमें कीमत के स्तर की पहचान करना शामिल है, जहां स्टॉक या मार्केट एक निश्चित रेंज के भीतर ट्रेड करता है. पोजीशन ट्रेडर रेंज की निचली सीमा के पास खरीद सकते हैं और ऊपरी सीमा के पास बेच सकते हैं. यह दृष्टिकोण मार्केट को साइड या कंसोलिडेट करने में प्रभावी है, जहां कीमत एक निर्धारित रेंज के भीतर उतार-चढ़ाव होती है.
   
   
4. मूविंग औसत:
   मूविंग औसत का उपयोग आमतौर पर प्राइस डेटा को आसान बनाने और अंतर्निहित ट्रेंड की पहचान करने के लिए किया जाता है. पोजीशन ट्रेडर अक्सर मार्केट की समग्र दिशा निर्धारित करने के लिए 50-दिन या 200-दिन की मूविंग औसत जैसे लॉन्ग-टर्म मूविंग औसत को देखते हैं. बुलिश क्रॉसओवर (लॉन्ग-टर्म मूविंग एवरेज से ऊपर का एक शॉर्ट-टर्म मूविंग एवरेज क्रासिंग), ऊपर की ओर का ट्रेंड संकेत दे सकता है, जबकि बेरिश क्रॉसओवर संभावित डाउनवर्ड ट्रेंड का संकेत दे सकता है.
   
   
5. फाइबोनाक्सी रिट्रेसमेंट:
   फिबोनाक्सी रिट्रेसमेंट का स्तर फिबोनाक्सी अनुक्रम द्वारा पहचाने गए गणितीय अनुपात पर आधारित है. ट्रेडर किसी ट्रेंड में संभावित रिवर्सल पॉइंट की पहचान करने के लिए इन लेवल का उपयोग करते हैं. कीमतों में महत्वपूर्ण मूवमेंट के बाद, फिबोनाक्सी के प्रमुख स्तरों पर रिट्रेसमेंट, ट्रेंड को जारी रखने का सुझाव दे सकता है. पोजीशन ट्रेडर समग्र ट्रेंड की दिशा में एंट्री पॉइंट की पहचान करने के लिए फिबोनाक्सी रिट्रेसमेंट का उपयोग कर सकते हैं.

पैसिव निवेशकों बनाम पोजीशन ट्रेडर्स

पोजीशन ट्रेडिंग के लाभ

1. कम तनाव: पोजीशन ट्रेडर शॉर्ट-टर्म मार्केट के उतार-चढ़ाव से कम प्रभावित होते हैं, जिससे निरंतर निगरानी और तेज़ निर्णय लेने से जुड़े तनाव को कम किया जाता है.
2. टाइम एफिशिएंसी: पोजीशन ट्रेडिंग के लिए डे ट्रेडिंग की तुलना में कम समय की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है, जिससे यह व्यस्त शिड्यूल वाले व्यक्तियों या ट्रेडिंग के लिए अधिक आरामदायक दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त हो जाता है.
3. महत्वपूर्ण लाभ की संभावना: हफ्तों या महीनों के लिए पोजीशन होल्ड करके, पोजीशन ट्रेडर का उद्देश्य प्रमुख ट्रेंड पर पूंजीकरण करना है, जब ट्रेंड अपने पक्ष में होते हैं, तो संभावित रूप से महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त करना है.
4. कम ट्रांज़ैक्शन लागत: पोजीशन ट्रेडर आमतौर पर दिन के ट्रेडर की तुलना में कम ट्रेड करते हैं, जिससे समय के साथ ट्रांज़ैक्शन की लागत कम हो जाती है.
5. फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग करता है: पोजीशन ट्रेडर अक्सर फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों को जोड़ते हैं, जिससे निवेश के अवसरों का कॉम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन किया जा सकता है.

पोजीशन ट्रेडिंग के नुकसान

1. मार्केट एक्सपोज़र: लंबी अवधि के लिए पॉजिशन आयोजित किए जाते हैं, जो ट्रेडर को मार्केट के जोखिमों और अनिश्चितताओं से प्रभावित करते हैं जो समय के साथ उत्पन्न हो सकते हैं.
2. सबर की आवश्यकता होती है: पोजीशन ट्रेडिंग में सफलता धैर्य पर निर्भर करती है, क्योंकि ट्रेंड विकसित होने और मेच्योर होने की प्रतीक्षा करना स्ट्रेटजी का एक बुनियादी पहलू है.
3. ड्रॉडाउन की संभावना: एक्सटेंडेड होल्डिंग पीरियड का मतलब है कि ट्रेंड्स मटीरियल होने से पहले पोजीशन में ड्रॉडाउन का अनुभव हो सकता है, ट्रेडर के आत्मविश्वास और अनुशासन का परीक्षण किया जा सकता है.
4. सीमित लाभ के अवसर: जबकि पोजीशन ट्रेडिंग महत्वपूर्ण लाभ प्रदान कर सकती है, लेकिन यह दृष्टिकोण शॉर्ट-टर्म मार्केट के उतार-चढ़ाव के दौरान ट्रेडर्स को मिलने वाले तेज़ लाभ को कैप्चर नहीं कर सकता है.
5. भावनापूर्ण चुनौतियां: व्यापारियों को विस्तारित अवधि में स्थितियों को मैनेज करते समय भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष रूप से अगर बाजार अप्रत्याशित रूप से या शुरुआती अपेक्षाओं के विपरीत व्यवहार करता है.

निष्कर्ष

सफल होने के लिए, एक पोजीशन ट्रेडर को एसेट के लिए सही एंट्री और एक्जिट की कीमतों की पहचान करनी होगी और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए एक प्लान होना चाहिए, आमतौर पर स्टॉप-लॉस लेवल के माध्यम से. पोजीशन ट्रेडिंग का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इसमें अधिक समय नहीं लगता है. ट्रेड शुरू होने और सुरक्षा उपायों को लागू करने के बाद, यह वांछित परिणाम की प्रतीक्षा करने का मामला है. मुख्य जोखिम यह है कि ट्रेडर को अनदेखा करने का विकल्प चुनने वाले मामूली उतार-चढ़ाव अप्रत्याशित रूप से ट्रेंड रिवर्सल में बदल सकते हैं. एक और कमी यह है कि यह लंबे समय तक पैसे जुड़ता है, संभवतः अवसर लागत का कारण बनता है. पोजीशन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अपनाने से पहले ट्रेडर्स को अपने जोखिम सहनशीलता और निवेश लक्ष्यों पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए.