भारतीय स्टॉक मार्केट में ट्रेडर्स के अलग-अलग लक्ष्य और रणनीतियां हैं. कुछ लोग शॉर्ट-टर्म प्राइस मूवमेंट पर कैपिटलाइज करना पसंद कर सकते हैं, जबकि अन्य लोगों के पास लॉन्ग-टर्म दृष्टिकोण अधिक हो. इन अंतरों के परिणामस्वरूप इंट्राडे और पॉजेशन ट्रेडिंग जैसी विभिन्न ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हुई हैं.
इंट्राडे ट्रेडिंग बनाम पोसिशनल ट्रेडिंग
इंट्राडे ट्रेडिंग और पॉजेशन ट्रेडिंग दो अलग-अलग स्ट्रेटेजी हैं. इसमें शामिल जोखिम, आवश्यक पूंजी, रिटर्न और समयसीमा महत्वपूर्ण रूप से अलग-अलग होती है. इससे अक्सर इंट्राडे बनाम पॉजेशन ट्रेडिंग के बारे में बहुत सामान्य दुविधा होती है.
अगर आप मार्केट के लिए नए हैं, तो आपको पोशनल ट्रेडिंग बनाम इंट्राडे ट्रेडिंग बहस के बारे में भी भ्रम हो सकता है. बेहतर ढंग से समझने के लिए कि आपको किस रणनीति को चुनना चाहिए, यह चेक करें कि इन रणनीतियों में क्या शामिल है और वे एक-दूसरे से कैसे अलग हैं.
इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है?
इंट्राडे ट्रेडिंग उसी ट्रेडिंग दिन में ट्रेड पोजीशन में प्रवेश कर रहा है और बाहर निकल रहा है. कोई ओवरनाइट पोजीशन नहीं आयोजित की गई है. इंट्राडे ट्रेडिंग का मुख्य उद्देश्य एक ही ट्रेडिंग दिन में कीमतों के उतार-चढ़ाव से लाभ प्राप्त करना है. इसके परिणामस्वरूप, ट्रेडर्स को पूरे ऐक्टिव ट्रेडिंग घंटों में लगातार मार्केट की निगरानी करनी चाहिए. इंट्राडे ट्रेड को सफलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करना भी आवश्यक है.
इंट्राडे ट्रेडिंग के लाभ
पोशनल ट्रेडिंग बनाम इंट्राडे ट्रेडिंग दिक्कतों को हल करने के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है प्रत्येक स्ट्रेटजी के लाभ और सीमाओं को समझना. आइए, इंट्राडे ट्रेडिंग द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों से शुरू करते हैं.
- कम अवधि के भीतर लाभ अर्जित करने की क्षमता
- ओवरनाइट जोखिम की कोई संभावना नहीं है
- स्टॉकब्रोकर द्वारा प्रदान किए जाने वाले उच्च लाभ का लाभ
- अस्थिर मार्केट में कई ट्रेडिंग अवसर
- बड़ी पूंजीगत व्यय की कोई आवश्यकता नहीं
इंट्राडे ट्रेडिंग के नुकसान
इंट्राडे ट्रेडिंग में कुछ सीमाएं भी होती हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
- मार्केट की निरंतर निगरानी से उच्च तनाव
- अस्थिर मार्केट में नुकसान का जोखिम बढ़ना
- उच्च लाभ के कारण पर्याप्त नुकसान की संभावना
पोसिशनल ट्रेडिंग क्या है?
पॉजशनल ट्रेडिंग में, एक ही ट्रेडिंग दिन से अधिक समय के लिए ओपन पोजीशन रखी जाती है - कई दिनों, हफ्तों या महीनों में भी. कभी-कभी, लॉन्ग-टर्म कीमतों में वृद्धि का लाभ उठाने के लिए कई वर्षों तक एक पेसिशनल ट्रेड आयोजित किया जा सकता है. चूंकि इस समय-सीमा के अनुसार भारी-भरकम ट्रेडिंग होती है, इसलिए इस रणनीति का उपयोग करने के लिए आपको तकनीकी और फंडामेंटल एनालिसिस पर ध्यान देना होगा.
पोसिशनल ट्रेडिंग के लाभ
इंट्राडे ट्रेडिंग की तरह, पॉजेशन ट्रेडिंग में कई लाभ और कुछ सीमाएं भी हैं. केवल इन विवरणों को जानकर आप इंट्राडे बनाम पॉजेशन ट्रेडिंग की तुलना के बारे में अधिक स्पष्टता प्राप्त कर सकते हैं. पोसिशनल ट्रेडिंग के लाभ देखें.
- मार्केट की लगातार निगरानी करने की आवश्यकता कम है
- मार्केट के बड़े ट्रेंड और प्राइस मूवमेंट को कैप्चर करने का अवसर
- कम ट्रेड के कारण कुल ब्रोकरेज लागत में कमी
- पर्याप्त रिसर्च और विश्लेषण के लिए अधिक समय उपलब्ध है
- विभिन्न क्षेत्रों में अपने निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाने का अवसर
पोसिशनल ट्रेडिंग के नुकसान
फ्लिप साइड पर, पोसिशनल ट्रेडिंग में कुछ जोखिम भी होते हैं, जैसा कि नीचे बताया गया है:
- लंबी अवधि में ओवरनाइट जोखिमों का सामना करना
- बड़ी पूंजीगत व्यय की आवश्यकता
- पूंजी को लंबी अवधि के लिए लॉक-इन किया जा सकता है
इंट्राडे बनाम पोसिशनल ट्रेडिंग: आपको क्या चुनना चाहिए?
इंट्राडे बनाम पोसिशनल ट्रेडिंग दिक्कतों को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए, आइए इंट्राडे और पॉजेशन ट्रेडिंग के बीच के अंतरों पर नज़र डालें.
| विवरण | इंट्रा-डे ट्रेडिंग | पोसिशनल ट्रेडिंग |
| समय क्षितिज | एक ही ट्रेडिंग दिन के भीतर | दिन, सप्ताह, महीने या वर्ष |
| उद्देश्य | मार्केट में इंट्राडे प्राइस के उतार-चढ़ाव का लाभ उठाने के लिए | मीडियम-टर्म से लॉन्ग-टर्म प्राइस मूवमेंट का लाभ उठाने के लिए |
| ट्रेड की फ्रीक्वेंसी | एक ही ट्रेडिंग दिन में कई ट्रेड | लंबी अवधि में कम ट्रेड |
| उपयोग की गई विश्लेषण तकनीक | शॉर्ट-टर्म प्राइस पैटर्न और टेक्निकल एनालिसिस पर भारी संबंध रखता है | तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करता है लेकिन बुनियादी विश्लेषण पर अधिक निर्भर करता है |
| शामिल जोखिम | इंट्राडे कीमत की अस्थिरता के जोखिम | सिस्टमिक रिस्क और ओवरनाइट रिस्क |
| आवश्यक पूंजी | व्यापारियों के लिए उपलब्ध लीवरेज सुविधा के कारण कम पूंजी की आवश्यकता | उच्च पूंजी की आवश्यकता, विशेष रूप से लॉन्ग-टर्म पोजीशन के लिए |
| इस्तेमाल किए गए टूल्स और इंडिकेटर | इंट्राडे चार्ट, मूविंग औसत, RSI, MACD, बोलिंगर बैंड, इंट्राडे वॉल्यूम आदि. | लॉन्ग-टर्म मूविंग औसत, P/E, P/B, P/S, डेट-टू-इक्विटी रेशियो, इकोनॉमिक डेटा आदि जैसे फाइनेंशियल रेशियो. |
| जनरेट किए गए रिटर्न | ट्रेडिंग डे के अंत में | लंबी अवधि में, केवल पोजीशन बंद होने के बाद ही |
| खर्च | अधिक संख्या में ट्रेड के कारण संभावित रूप से अधिक | कम ट्रेड के कारण संभावित रूप से कम |
इस पॉजेशन ट्रेडिंग बनाम इंट्राडे ट्रेडिंग की तुलना से यह तय करना आसान हो सकता है कि दोनों के बीच कौन सी रणनीति चुनें. आदर्श रूप से, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग चुननी चाहिए अगर:
- आप रियल-टाइम डेटा के आधार पर तुरंत निर्णय ले रहे हैं
- आप शॉर्ट-टर्म कीमत मूवमेंट से लाभ प्राप्त करने में रुचि रखते हैं
- आपके पास दिन के दौरान मार्केट की निगरानी करने का समय है
- टाइट स्टॉप-लॉस सेट करने के लिए आपके पास अनुशासन और विवेकाधिकार आवश्यक है
- आप फास्ट-पेस्ड इंट्राडे ट्रेडिंग के दबाव को संभाल सकते हैं
- टेक्निकल एनालिसिस कैसे काम करता है इस बारे में आपको पूरी जानकारी है
पोसिशनल ट्रेडिंग के लिए, आप उस स्ट्रेटजी को चुन सकते हैं अगर:
- आप अस्थिर इंट्राडे मूवमेंट की बजाय लॉन्ग-टर्म कीमतों में बदलाव का लाभ उठाना चाहते हैं
- आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फंडामेंटल इंडिकेटर और इकोनॉमिक डेटा पढ़ने में अनुभव हो रहा है
- आप कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों में भी ट्रेड सेट करना पसंद करते हैं और पोजीशन को बंद करना पसंद करते हैं
- आपके पास बाजारों को खुले से लेकर सक्रिय रूप से बंद करने का समय नहीं है
- आप लॉन्ग-टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लाभ का अनुभव करना चाहते हैं
आप अपनी पूंजी को लंबी अवधि में बांध सकते हैं
निष्कर्ष
यह पॉजिकल ट्रेडिंग बनाम दैनिक ट्रेडिंग की तुलना करता है. इन दो रणनीतियों के बीच सूचित विकल्प चुनने के लिए इंट्राडे और पॉजेशन ट्रेडिंग के बीच अंतर पर विचार करें. आपकी पसंद आपके ट्रेडिंग या निवेश विशेषज्ञता, फाइनेंशियल लक्ष्यों और वर्तमान फाइनेंशियल लिक्विडिटी पर भी निर्भर करेगी. बेशक, आप अपने समग्र ट्रेडिंग प्लान के हिस्से के रूप में इन दोनों रणनीतियों को भी शामिल कर सकते हैं.
