कमोडिटी चैनल इंडेक्स (सीसीआई) क्या है?

कमोडिटी चैनल इंडेक्स (सीसीआई) के लिए व्यापक गाइड

कमोडिटी चैनल इंडेक्स (सीसीआई) क्या है?

कमोडिटी चैनल इंडेक्स (CCI) एक लोकप्रिय मोमेंटम-आधारित टेक्निकल इंडिकेटर है, जिसका उपयोग ट्रेडर्स और विश्लेषकों द्वारा एसेट की कीमत के साइक्लिकल व्यवहार का आकलन करने के लिए किया जाता है. 1980 के दशक में डोनाल्ड लैम्बर्ट द्वारा विकसित, सीसीआई ओवरबॉल्ड या ओवरसेल स्थितियों और संभावित ट्रेंड रिवर्सल की पहचान करने में मदद करता है. यह विशेष रूप से कमोडिटी और अन्य एसेट का विश्लेषण करने में उपयोगी है जो साइक्लिकल प्राइस पैटर्न प्रदर्शित करते हैं.

कमोडिटी चैनल इंडेक्स (सीसीआई) के लिए फॉर्मूला

CCI की गणना निम्नलिखित फॉर्मूला का उपयोग करके की जाती है:

CCI = (डायपिकल प्राइस - सिंपल मूविंग एवरेज) / (0.015 x मीन डेविएशन)

कहां:

• सामान्य कीमत (TP) = (हाई + कम + क्लोज़) / 3
• सिम्पल मूविंग एवरेज (SMA) की गणना एक निर्दिष्ट अवधि में की जाती है (आमतौर पर 20 अवधि).
• मियन डेविएशन एक ही अवधि में सामान्य कीमत और SMA के बीच निरपेक्ष अंतर का औसत है.

एक उदाहरण के साथ कमोडिटी चैनल इंडेक्स की गणना कैसे करें

आइए निम्नलिखित डेटा के साथ एक हायपोथेटिकल स्टॉक के लिए CCI की गणना करें:

• उच्च कीमत = ₹ 60
• कम कीमत = ₹ 55
• अंतिम कीमत = ₹ 58
• SMA की अवधि = 20 दिन

1. सामान्य कीमत (TP) की गणना करें:

TP = (60 + 55 + 58) / 3 = ₹ 57.67

2. 0 दिनों में SMA की गणना करें:

मान लीजिए कि पिछले दिन का SMA ₹ 57.50 था. नया SMA खोजने के लिए:

SMA = (20 दिन पहले SMA + TP) / 20

SMA = (₹. 57.50 + ₹ 57.67) / 20 = ₹ 57.585

3. पिछले 20 दिनों के लिए मीन डेविएशन की गणना करें:

SMA से TP को घटाएं और एब्सोल्यूट वैल्यू लें.

एब्सोल्यूट डिफेरेंस का योग दें और 20 से विभाजित करें .

मान लीजिए कि पिछले मीन डेविएशन 2.5 था, और नए TP-SMA अंतर ₹ 0.085 हैं.

मीन डेविएशन = ((20 दिन पहले मीन डेविएशन x 19) + ₹ 0.085) / 20

मीन डेविएशन = ((2.5 x 19) + ₹ 0.085) / 20 = 2.4025

4. CCI कैलकुलेट करें:

सीसीआई = ₹ 57.67 - ₹ 57.585) / (0.015 x 2.4025) = 7.16

इसलिए, दिए गए स्टॉक के लिए CCI लगभग 7.16 है .

कमोडिटी चैनल इंडेक्स आपको क्या बताता है?

अधिक खरीदे गए शर्तें: +100 से अधिक के सीसीआई मूल्यों से पता चलता है कि एसेट की खरीद अधिक हो गई है, जिसमें संभावित ट्रेंड रिवर्सल या पुलबैक का सुझाव दिया जाता है.

ओवरसेल्ड शर्तें: -100 से कम सीसीआई वैल्यू यह सुझाव दे सकती है कि कोई एसेट ओवरसेल है, संभवतः बुलिश रिवर्सल या बाउंस को दर्शाता है.

भिन्नता: सीसीआई और कीमतों के ट्रेंड के बीच का अंतर गति में संभावित बदलाव का संकेत दे सकता है.

ज़ीरो लाइन क्रॉसिंग: शून्य से ऊपर सीसीआई क्रॉस करने से अपट्रेंड की शुरुआत हो सकती है, ज़ीरो से नीचे पार करते समय डाउनट्रेंड की शुरुआत का संकेत मिल सकता है.

कमोडिटी चैनल इंडेक्स बनाम स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर

कमोडिटी चैनल इंडेक्स का उपयोग करने की सीमाएं

लैगिंग इंडिकेटर: सीसीआई ऐतिहासिक कीमत डेटा पर निर्भर करता है, जिससे यह एक लैगिंग इंडिकेटर बन जाता है जो समय पर सिग्नल प्रदान नहीं कर सकता है.

विपसो: यह चुनिंदा या साइडवे मार्केट के दौरान गलत सिग्नल जनरेट कर सकता है.

स्टैंडअलोन नहीं: अधिक विश्वसनीय जानकारी के लिए CCI का उपयोग अन्य इंडिकेटर और विश्लेषण तकनीकों के साथ किया जाना चाहिए.

पैरामीटर सेंसिटिविटी: SMA अवधि और निरंतर (0.015) का विकल्प सीसीआई की प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकता है.

निष्कर्ष

कमोडिटी चैनल इंडेक्स (सीसीआई) एक ट्रेडर की टूलकिट में एक मूल्यवान टूल है, जो खरीद और ओवर-सेल स्थितियों, संभावित ट्रेंड रिवर्सल और मार्केट की गति के बारे में जानकारी प्रदान करता है. लेकिन, किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर की तरह, इसकी सीमाएं होती हैं और इसका इस्तेमाल फाइनेंशियल मार्केट में अधिक मजबूत निर्णय लेने के लिए अन्य टूल्स और एनालिसिस तरीकों के साथ किया जाना चाहिए. सीसीआई और इसके एप्लीकेशन को समझना, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की जटिलताओं को दूर करने की आपकी क्षमता को बढ़ा सकता है.